BILAN AU 31 DECEMBRE 2010
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | 270 976 | 291 008 |
| Resultat de l'exercice | (83 024) | (20 212) |
| Total des capitaux propres | 187 952 | 270 796 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 89 299 | 97 254 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattaches | 215 557 | 183 320 |
| Autres passifs courants | 97 296 | 101 647 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 10 321 | 7 762 |
| Total des passifs courants | 323 174 | 292 729 |
| TOTAL DES PASSIFS | 412 473 | 389 982 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 600 426 | 660 778 |
(EN MILLIERS DE DINARS)
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 77 968 | 77 964 |
| Moins amortissements | (47 682) | (46 498) |
| 30 285 | 31 467 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 155 981 | 195 317 |
| Moins provisions | (210) | (210) |
| 155 771 | 195 107 | |
| Total des actifs non courants | 186 056 | 226 573 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 337 484 | 263 409 |
| Moins provisions | (7 424) | (6 843) |
| 330 059 | 256 567 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 30 112 | 29 989 |
| Moins provisions | (27 317) | (27 317) |
| 2 796 | 2 672 | |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 76 362 | 131 718 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 5 152 | 43 248 |
| Total des actifs courants | 414 370 | 434 205 |
| TOTAL DES ACTIFS | 600 426 | 660 778 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| Revenus techniques des regimes | 1 667 197 | 1 500 307 |
| Couts techniques des regimes | 1 734 753 | 1 500 398 |
| Marge brute | (67 557) | (90) |
| Autres produits d'exploitation | 16 995 | 19 233 |
| Autres charges d'exploitation | 42 947 | 45 667 |
| Resultat d'exploitation | (93 508) | (26 525) |
| Produits financiers | 6 678 | 7 126 |
| Autres produits ordinaires | 1 023 | 491 |
| Resultat net de l'exercice | (85 808) | (18 907) |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | 2 784 | (1 305) |
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | (83 024) | (20 212) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2010
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (118 326) | (3 942) |
| RESULTAT NET | (85 808) | (18 907) |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 2 732 | 8 134 |
| AUTRES CHARGES NON DECAISSEES | 3 433 | 7 520 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | (251) | (840) |
| AUTRES PRODUITS NON ENCAISSES | (57) | (2 308) |
| VARIATIONS DE : | ||
| POSTES DE L'ACTIF CIRCULANT | (44 422) | (8 607) |
| POSTES DU PASIF CIRCULANT | 3 430 | 12 373 |
| PLUS VALUES DE CESSIONS | (166) | (2) |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 2 784 | (1 305) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 30 877 | 33 270 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES | (14 820) | (18 479) |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES | 45 698 | 51 749 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | (8 446) | 7 021 |
| VARIATION DE TRESORERIE | (95 894) | 36 349 |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 167 031 | 130 682 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 71 137 | 167 031 |