Annonce n°2011O00035SODB1 paru au JORT n°100 du 20/8/2011 page 4833 — Annonces légales JORT n° 122 du 11 octobre 2011

Annonce n°2011O00035SODB1 paru au JORT n°100 du 20/8/2011 page 4833.

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral
BILAN
(exprimé en dinars)

	ACTIFS	2 010	2 009
ACTIFS NON COURANTS	Actifs immobilisés
	Immobilisations incorporelles	261 990	238 669
	Moins : amortissements	-217 605	-184 814
		44 385	53 855
	Immobilisations corporelles	2 655 551	2 492 361
	Moins : amortissements & provisions	-2 101 482	-2 021 387
		554 069	470 974
	Immobilisations financières	1 270	1 270
	Moins : provisions
		1 270	1 270
	Total des actifs immobilisés	599 723	526 099
	Autres actifs non courants
	Total des actifs non courants	599 723	526 099
ACTIFS COURANTS	Stocks
	Moins : provisions
		0	0
	Clients et comptes rattachés	444 736	417 841
	Moins : provisions	417 841	363 577
		26 895	54 264
	Autres actifs courants	60 486 859	59 731 439
	Moins : provisions	30 697	30 697
		60 456 162	59 700 742
	Placements et autres actifs financiers	7 620 000	7 440 000
	Liquidités et équivalents de liquidités	7 077 717	3 070 855
	Total des actifs courants	75 180 775	70 265 861
	Total des actifs	75 780 498	70 791 960

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CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 010	2 009
Subventions d'investissements	2 965 998	2 731 588
Moins : amortissements	-2 322 812	-2 194 681
	643 186	536 907
Résultats reportés	677 133	255 928
Total capit. Prop. Avant résultat	1 320 319	792 835
Résultat de l'exercice	397 050	421 204
Total des capitaux propres	1 717 369	1 214 040
Autres passifs financiers	20 001	20 001
Provisions	6 647	6 647
Total des passifs non courants	26 648	26 648
Fournisseurs et comptes rattachés	952 745	1 359 893
Autres passifs courants	73 083 735	68 191 379
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants	74 036 480	69 551 272
Total des passifs	74 063 128	69 577 920
Total des capitaux propres et passifs	75 780 498	70 791 960

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ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)

		NOTES	2 010	2 009
PRODUITS D'EXPLOITATION	Revenus		33 763,192	56 061
	Autres produits d'exploitation		8 966 125,783	7 621 239
	Production immobilisée		0,000	0
	Total des produits d'exploitation		8 999 888,975	7 677 300
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats d'approvisionnements consommés	N 15	153 689,421	220 521
	Charges de personnel	N 16	2 555 884,880	2 277 403
	Dotations aux amortissements & provisions	N 17	262 759,634	263 493
	Autres charges d'exploitation	N 18	6 290 313,674	5 179 376
	Total des charges d'exploitation		9 262 648,609	7 940 793
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-262 759,634	-263 493
	Charges financières nettes		20 025	-30 519
	Produits financiers		400 437	405 684
	Autres gains ordinaires		286 168	260 460
	Autres pertes ordinaires		0	3 239
	Résultat des activités ordinaires avant impôt		403 820	429 931
	Impôts sur les bénéfices		6 770	8 726
	Résultat net de l'exercice		397 050	421 204

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)

	NOTES	2 010	2 009
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	Encaissements reçus de clients	24 887	36 248
	Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels	-8 540 174	-11 386 034
	Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation	-8 515 287	-11 349 786
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS	Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp	-162 125	-263 723
	Encais. provenant de cession d'immob corp et incorp	20 672	15 623
	Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement	-141 453	-248 100
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS	Encaissements provenant des emprunts	0	2 316 270
	Encaissement Provenant des subventions	12 521 308	3 453 537
	Intérêts reçus	322 294	309 002
	Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement	12 843 602	6 078 809
	VARIATION DE TRESORERIE	4 186 863	-5 519 076
	Trésorerie au début de l'exercice	10 510 855	16 029 931
	Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 697 717	10 510 855

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APAL

PRODUITS		CHARGES		SOLDE	31/12/2010	31/12/2009
(2) Revenu et autres produits d'exploitation Subvention d'exploitation (*)	33 763 8 966 126 Total ...	8 966 126 8 989 889	Total ...	0	Production	8 999 989
(2) Production	8 999 889	Achats consommés	153 689	Marge sur coût matières	8 946 200	7 456 779
(1) Marge Commerciale	0	(1) et (2) Autres charges externes	6 245 214
(2) Marge sur Coût matière	8 846 200	8 846 200	Total ...	6 245 214	Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)	2 600 986
Valeur Ajoutée Brute	2 600 986	Impôts et taxes	45 100
		Charges de personnel	2 555 885
Total ...	2 600 986	Total ...	2 600 986	Exédant brut (ou insuffisance) d'exploitation	0	0
Excédent brut d'exploitation	0	ou Insuffisance brute d'exploitation	0
Autres produits ordinaires	286 168	Autres charges ordinaires	0
Produits financiers	400 437	Charges financières	20 025
		Dotations aux amortissement et aux provisions	262 760
		Impôt sur le résultat ordinaire	6 770
Total ...	686 604	Total ...	289 554	Résultats des activités ordinaires	397 050	421 204
Résultat positif des activités ordinaires	397 050	Résultat négatif des activités ordinaires	0
Total ...	397 050	Total ...	0	Résultat net après modifications comptables	397 050	421 204

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