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Rectificatifs

OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST

Publié au Annonces légales n° 126 du 20 octobre 2011, page 6085 · réf. 2011L00069BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6085) Tout le numéro 126 النصّ العربي

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Exercice clos au 31 décembre
ACTIFS20102009
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles36 60136 601
Moins : Amortissements-28 458-20 168
8 14316 433
Immobilisations corporelles2 223 6292 188 142
Moins : Amortissements-1 644 009-1 541 861
579 620646 281
Immobilisations financières351351
Moins : Provisions-351-351
00
Total des actifs immobilisés587 763662 714
Total des actifs non courants587 763662 714
ACTIFS COURANTS
Autres actifs courants33 50040 014
Moins : Provisions- 729- 729
Placements et autres actifs financiers303 720200 000
Liquidités et équivalents de liquidit515 439781 538
Total des actifs courants851 9301 020 823
TOTAL DES ACTIFS1 439 6931 683 537
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20102009
---------
CAPITAUX PROPRES
Autres capitaux propres1 027 0621 132 659
Résultats reportés3 79116 099
Effets des modifications comptables- 124-2 337
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice1 030 7291 146 421
Résultat de l'exercice28 922-9 971
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 059 6511 136 450
PASSIFS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés51 081135 032
Autres passifs courants328 961412 055
Total des passifs courants380 042547 087
TOTAL DES PASSIFS380 042547 087
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS1 439 6931 683 537
p. 6086

ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre

20102009
A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaisements reçus des clients6 29615 287
Encaisements des subventions d'exploitation1 303 6041 399 997
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-1 499 439-1 320 629
Impôts sur les bénéfices payés-97-107
Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation-189 63694 548
B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations-31 161-99 668
Flux de trésorerie provenant des ( affectés aux ) activités d'investissement-31 161-99 668
C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaisements des subventions d'investissements45 00073 493
Intérêts reçus / placements bons de trésors9 69712 118
Flux de trésorerie provenant des activités de financement54 69785 611
Variation de trésorerie-166 10080 491
Trésorerie au début de l'exercice981 539901 047
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE815 439981 538

ETAT DE RESELLAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre

20102009
Produits d'exploitation
Revenus5 25014 960
Autres produits d'exploitation1 494 3921 371 823
Total des produits d'exploitation1 499 6421 386 783
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés83 67380 192
Charges de personnel1 133 8261 062 616
Dotations aux amortissements et aux provisions110 438123 496
Autres Charges d'exploitation166 091270 348
Total des charges d'exploitation1 494 0281 536 652
Résultat d'exploitation5 614-149 869
Charges financières-97-107
produits des placements10 4458 193
Autres gains ordinaires12 977131 852
Autres pertes ordinaires-17-40
Résultat des activités ordinaires avant impôt28 922-9 971
Impôt sur les bénéfices00
Resultat net de l'exercice28 922-9 971
Effets des modifications comptables124-2 337
RÉSULTATS APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES29 046-12 308

Citer : OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST, JORT (Annonces légales) n° 126 du 20 octobre 2011, p. 6085.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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