Suite à l'annonce n°2011S2043APSF1 publié au JORT n°119 du 4 octobre 2011 page 5679.
Lire : le secrétaire général, Mohamed Maalej
Au lieu de : le secrétaire générale : Mohamed Maalej.
Et le reste sans changement.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Centre de Promotion des Exportations
(CEPEX)
BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2010
ACTIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 650 724 | 584 716 | |
| Moins : amortissements | (579 786) | (537 879) | |
| 1 | 70 938 | 46 837 | |
| Immobilisations corporelles | 14 990 963 | 14 320 822 | |
| Moins : amortissements | (5059069) | (4127811) | |
| 2 | 9 931 894 | 10 193 011 | |
| Immobilisations incorpor & corpor à apurer | 55 163 | 925 935 | |
| Moins : amortissements à apurer | 3 | (17 537) | (329 958) |
| 37 626 | 595 977 | ||
| Immobilisations Financières | 1 086 394 | 1 032 599 | |
| Moins : provisions | 4 | 1 086 394 | 1 032 599 |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 11 126 852 | 11 868 424 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | |||
| Utilisations: Assistance technique et formation Famex | Famex | 35 096 463 | 31 329 574 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 46 223 315 | 43 197 998 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stoks | 101 529 | 87 230 | |
| Moins : provisions | |||
| NET STOCKS | 5 | 101 529 | 87 230 |
| Clients et comptes rattachés | 154 237 | 128 922 | |
| Moins : provisions | (93 374) | (48 465) | |
| NET CLIENT | 6 | 60 863 | 80 457 |
| Autres actifs courants | 7 | 24 743 116 | 14 872 333 |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 113 021 | 81 384 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 22 819 761 | 18 013 187 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 47 838 290 | 33 134 591 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 94 061 605 | 76 332 589 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| -Subventions d'investissement non amortissable | 10 | 644 845 | 644 845 |
| -Subventions d'investissements amortissable | 11 | 9 966 385 | 10 761 751 |
| -Subventions en cours d'utilisation | 12 | 1 464 484 | 2 149 339 |
| -Réserves pour fonds social | 13 | 770 891 | 808 657 |
| -Résultats reportés | 14 | (460596) | (869595) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 386 009 | 13 494 997 | |
| -Résultat de l'exercice | 15 | 458 535 | 659 000 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 12 844 544 | 14 153 997 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| -autres passifs | 16 | 4 115 332 | 4 616 839 |
| -Fonds reçus (FAMEX) | Famex | 37 540 423 | 32 246 901 |
| -Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX) | Foprodex | 24 918 543 | 20 645 001 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 66 574 298 | 57 508 741 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 2 284 553 | 2 482 521 |
| -Autres passifs courants | 18 | 12 358 210 | 2 187 330 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 14 642 763 | 4 669 851 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 81 217 061 | 62 178 592 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS | 94 061 605 | 76 332 589 |
ETAT DES RESULTATS CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2010
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 11 460 896 | 8 373 134 |
| Autres produits d'exploitation | 1 848 230 | 1 414 483 |
| Quote-part des subventions d'investissement | 894 948 | 647686 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 14 204 074 | 10 435 303 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises consommés | 1 757 523 | 768 021 |
| Charges de personnel | 4 477 624 | 3 743 340 |
| Dotation aux amortissements | 784 925 | 647 686 |
| Dotation aux provisions | ||
| Autres charges d'exploitation | 6 767 723 | 4 633 353 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 13 787 795 | 9 792 400 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 416 279 | 642 903 |
| Charges financières nettes | (14797) | (13691) |
| Produits financiers | 66 537 | 74 369 |
| Autres gains ordinaires | 1 671 | 4 082 |
| Autres pertes ordinaires | (11155) | (48663) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | ||
| AVANT IMPOT SUR BENEFICES | 458 535 | 659 000 |
| Effets des modifications comptables | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 458 535 | 659 000 |
ETAT FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2010
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissement subvention Etat et autres recettes | 4 735 018 | 3 090 689 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres | 5677711 | 1117580 |
| Sommes versées aux personnels | (2067792) | (1903827) |
| Intérêts payés | ||
| Intérêts reçus | 56 859 | 47 893 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 8 401 796 | 2 352 335 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| -Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles | (134619) | (57091) |
| -Encaissements/cession d'immobilisations coroporelles et incorporelles | (9709) | |
| -Décaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| -Encaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS. | (144328) | (57091) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant du FOPRODEX | 14 054 400 | 27 774 000 |
| Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX | (18597598) | (25897934) |
| Encaissements fonds/FAMEX | 2 302 608 | 5 959 115 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | (4199059) | (7200679) |
| Incidence de variation du taux de change FAMEX | 2 806 048 | 1 639 438 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES | -3 633 601 | 2 273 940 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | 182 707 | 1 196 760 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 4 806 574 | 5 765 944 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 18 013 187 | 12 247 243 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 819 761 | 18 013 187 |