BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 Décembre 2010
| Actifs | Année 2010 | Année 2009 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 62 192 | 36 135 |
| Amortissements | -32 594 | -20 983 |
| 29 598 | 15 152 | |
| Immobilisations corporelles | 57 519 413 | 49 431 357 |
| Amortissements | -44 015 432 | -41 032 766 |
| 13 503 981 | 8 398 591 | |
| Immobilisations Financières | 796 149 | 867 751 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 795 089 | 866 691 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 14 328 668 | 9 280 434 |
| Autres actifs non courants courants | ||
| Total des Actifs non courants | 14 328 668 | 9 280 434 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 2 391 255 | 2 063 044 |
| Provisions | -237 162 | -459 439 |
| 2 154 093 | 1 603 605 | |
| Clients et comptes rattachés | 5 716 932 | 5 893 927 |
| Provisions | -1 103 989 | -895 652 |
| 4 612 943 | 4 998 275 | |
| Autres actifs courants | 5 712 032 | 4 978 762 |
| Provisions | -507 711 | -401 120 |
| 5 204 321 | 4 577 642 | |
| Placements et autres actifs financiers | 142 922 | 361 497 |
| Provisions | -39 436 | -39 436 |
| 103 486 | 322 061 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 804 905 | 102 493 |
| Total des Actifs courants | 12 879 748 | 11 604 076 |
| Total des Actifs | 27 208 416 | 20 884 510 |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2010
| Capitaux propres et passifs | Année 2010 | Année 2009 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Autres Capitaux propres | 4 823 903 | 0 |
| Resultats reportés | -19 414 495 | -16 123 554 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -6 138 872 | -7 671 834 |
| Resultat de l'exercice | -4 778 017 | -3 290 941 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -10 916 889 | -10 962 775 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 10 187 123 | 985 161 |
| Autres passifs financiers | 1 687 147 | 3 653 016 |
| Provisions | 41 815 | 41 815 |
| Total des passifs non courants | 11 916 085 | 4 679 992 |
| Passifs courants | ||
| Founisseurs et comptes rattachés | 13 635 790 | 7 980 917 |
| Autres passifs courants | 8 962 541 | 11 507 393 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 3 610 889 | 7 678 983 |
| Total des passifs courants | 26 209 220 | 27 167 293 |
| Total des passifs | 38 125 305 | 31 847 285 |
| Total des capitaux propres et passifs | 27 208 416 | 20 884 510 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2010
| DESIGNATIONS | Année 2010 | Année 2009 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenues | 25 392 410 | 24 674 018 |
| Autres produits d'exploitation | 606 948 | 500 918 |
| Production Immobilisée | 1 049 295 | 729 443 |
| Total des produits d'exploitation | 27 048 653 | 25 904 379 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | 616 716 | 106 298 |
| Achats consommés | -10 942 031 | -9 444 865. |
| Charges de personnel | -13 526 047 | -12 933 697 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -3 144 910 | -2 734 618 |
| Autres charges d'exploitation | -4 655 129 | -4 058 932 |
| Total des charges d'exploitation | -31 651 401 | -29 065 814 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -4 602 748 | -3 161 435 |
| Charges financières | -413 836 | -633 142 |
| Autres pertes ordinaires | -60 | |
| Produits financiers | 76 268 | 70 035 |
| Autres gains ordinaires | 190 256 | 460 561 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -4 750 120 | -3 263 981 |
| Impôt sur bénéfices | -27 897 | -26 960 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -4 778 017 | -3 290 941 |
| Effets des modifications comptables | 4 823 903 | |
| Résultat après modifications comptables | 45 886 | -3 290 941 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2010
| Rubriques | Année 2010 | Année 2009 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | 45 886 | -3 290 941 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 144 910 | 2 734 618 |
| Variation des: | ||
| Stocks | -616 716 | -106 298 |
| Créances | 176 995 | 476 715 |
| Autres actifs courants | -574 254 | -1 123 772 |
| Fournisseurs d'exploitation | 1 958 914 | 1 076 776* |
| Autres^{2} passifs courants | -2 544 852 | 2 341 255 |
| Intérêts courus | -1 008 114 | 103 620 |
| Quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | 0 | 0 |
| Moins value sur cessions d'immobilisations | 283 346 | 0 |
| Encaissements sur cessions de stocks | 5 160 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 871 275 | 2 211 973 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -4 453 206 | -1 794 352 |
| Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| Octroi des prêts au personnel | -392 577 | -252 786 |
| Remboursement de prêts accordés au personnel | 523 738 | 146 245 |
| FLUX DE TRESOR AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -4 322 045 | -1 900 893 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 11 279 545 | 570 836 |
| Remboursement d'emprunts | -8 225 633 | -1 910 391 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 3 053 912 | -1 339 555 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -396 858 | -1 028 475 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -1 646 321 | -617 846 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -2 043 179 | -1 646 321 |