STE CHEFI FRERES EXPORT
Avis 2011S02195SRLB1 paru au JORT n° 125 du 18/10/2011.
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Le reste demeure sans changement
p. 6906BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SODEK-SICAR
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.236.055.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA EN FACE DE LA BCT-1200-KASSERINE
R.C. : B1103661997
MATRICULE FISCAL : 594166X/P/M/000
Les états financiers arrêtés au 31/12/2010 (certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'AGO du 21/07/2011)
(En dehors)
| ACTIFS | Situation au 31/12/10 | Situation au 31/12/09 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Situation au 31/12/10 | Situation au 31/12/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| Actifs immobiliers | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 3.567.800 | 1.568.300 | Capitel social | 3 563 460.000 | 1 000 000.000 |
| Amortissements | (1 168.588) | (645.874) | Résurvés | 75 829.666 | 75 829.666 |
| Immobilisations corporelles | 128 249.343 | 35 815.249 | Résultats reportés | (274 416.887) | (201 421.822) |
| Amortissements | (31 088.870) | (15 770.211) | Modifications comptables | 525.000 | 525.000 |
| Immobilisations financières | 2 866 000.000 | 884 150.000 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 3 365 397.779 | 874 932.844 |
| Vérisements restant à effectuer | (1 547 500.000) | (47 500.000) | Résultat de l'exercice | (241 670.053) | (72 995.065) |
| Provisions | (195 896.633) | (162 868.433) | |||
| Total des actifs immobiliers | 1 222 163.052 | 694 749.031 | Total des capitaux propres avant affectation | 3 123 727.726 | 801 937.779 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 222 163.052 | 694 749.031 | PASSIFS | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Aimez actifs courants | 604 763.536 | 174 536.261 | Concours sur les ressources FOPRODI | 251 000.000 | 251 000.000 |
| Placements et autres actifs financiers | 166 286.446 | 394 444.866 | |||
| Provisions | (56 061.390) | (17 352.860) | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 251 000.000 | 251 000.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 123 813.931 | 4 124.348 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 838 802.523 | 555 752.615 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 251 000.000 | 251 000.000 |
| PASSIFS COURANTS | |||||
| Fournisseurs | - | 73.100 | |||
| Autres passifs courants | 58 725.580 | 26 562.767 | |||
| Avance sur rétrocession de participation | 177 286.100 | 170 928.000 | |||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 450 226.169 | ||||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 686 237.849 | 197 563.867 | |||
| TOTAL DES PASSIFS | 937 237.849 | 448 563.867 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 4 060 965.575 | 1 250 501.646 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 060 965.575 | 1 250 501.646 |
ETAT DE RÉSULTAT AU 31/12/2010
(En DT)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus des titres de placements | 22 661,215 | 15 863,685 |
| Reprise sur provision pour dépréciation des participations | - | 5 096,700 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 22 661,215 | 20 960,385 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | (93 088,787) | (29 207,494) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (87 578,103) | (42 267,074) |
| Autres charges d'exploitation | (76 021,232) | (22 786,482) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | (256 688,122) | (94 261,050) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (234 026,907) | (73 300,665) |
| Autres pertes ordinaires | (9 822,905) | - |
| Autres gains ordinaires | 2 529,759 | 555,600 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (241 320,053) | (72 745,065) |
| Impôts sur les bénéfices | 350,000 | 250,000 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (241 670,053) | (72 995,065) |
| Effet des modifications comptables | - | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | (241 670,053) | (72 995,065) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2010
(En DT)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements reçus des SICAV obligataires | 14 082,280 | 3 464,064 |
| Encaissements reçus des bons de trésor | - | 11 551,562 |
| Plus-values sur cession SICAV obligataires | 2 345,405 | 1 871,556 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (151 277,346) | (46 100,634) |
| Autres encaissements | 1 600,000 | - |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | (133 249,661) | (29 213,452) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (94 432,975) | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (500 000,000) | (72 500,000) |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES OU PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (594 432,975) | (72 500,000) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements pour rétrocession des participations | 41 401,600 | 68 501,500 |
| Décaissements suite à rachat actions propres | (9 135,000) | - |
| Décaissements au profit du FOPRODI | (11 500,000) | (11 500,000) |
| Augmentation du capital social | 2 123 797,500 | - |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENTS | 2 144 564,100 | 57 001,500 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 1 416 881,464 | (44 711,952) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 363 016,354 | 407 728,306 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 779 897,818 | 363 016,354 |