BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| Actifs | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 161.766 | 138.959 |
| Moins amortissements | -126.491 | -113.740 |
| Net | 35.275 | 25.219 |
| Immobilisations corporelles | 2.914.821 | 2.763.863 |
| Moins amortissements | -2.142.815 | -2.113.081 |
| Net | 772.006 | 650.781 |
| Autres actifs non courants | 1.444 | 723 |
| Total des actifs non courants | 808.725 | 676.723 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 237.813 | 281.656 |
| Moins provisions | -5.807 | 0 |
| Net | 232.006 | 281.656 |
| Clients et comptes rattachés | ||
| Moins provisions | 876.551 | 755.192 |
| -289.306 | -276.572 | |
| Net | 587.245 | 478.619 |
| Autres actifs courants | 292.765 | 217.245 |
| Placements et autres actifs financiers | 101.135 | 97.496 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 348.333 | 280.500 |
| Total des actifs courants | 1.561.486 | 1.355.519 |
| Total des actifs | 2.370.211 | 2.032.242 |
BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| Capitaux propres et passifs | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 535.734 | 535.734 |
| Résultats reportés | - 652.765 | - 819.774 |
| Autres capitaux propres | 1.708.516 | 1.519.483 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1.601.485 | 1.235.443 |
| Résultat de l'exercice | 96.344 | 167.009 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1.697.829 | 1.402.452 |
| Passifs non courants | 12.655 | 0 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 183.510 | 129.482 |
| Autres passifs courants | 476.207 | 500.308 |
| Autres passifs financiers | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 659.717 | 629.790 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2.370.211 | 2.032.242 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 649.704 | 670.769 |
| Variation des stocks des produits | 78.024 | 124.200 |
| Subventions d'exploitation | 2.433.857 | 2.185.575 |
| Autres produits d'exploitation | 6.729 | 6.839 |
| Production immobilisée | 27.388 | 17.800 |
| Total des produits d'exploitation | 3.195.183 | 3.005.183 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 797.712 | 721.987 |
| Charges de personnel | 1.767.470 | 1.614.493 |
| Dotation aux amortissements et provisions | 163.600 | 111.262 |
| Autres charges d'exploitation | 476.051 | 477.547 |
| Total des charges d'exploitation | 3.204.833 | 2.925.289 |
| Résultat d'exploitation | -9.130 | 79.894 |
| Charges financières nettes | -4.433 | 0 |
| Gains sur placements | 5.522 | 6.425 |
| Autres gains ordinaires | 108.168 | 62.452 |
| Autres pertes ordinaires | -3.783 | -11.762 |
| Résultat des activités ordinaires | 96.344 | -167.009 |
| avant impôt | ||
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat comptable net | 96.344 | 167.009 |
| Effet des modifications comptables | 0 | 0 |
| Résultat net après modifications comptables | 96.344 | 167.009 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification | 96.344 | 167.009 |
| Ajustement pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 163.600 | 111.262 |
| • Production immobilisée | -27.388 | -17.800 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 49.650 | -19.118 |
| - Créances et autres actifs | -196.879 | -39.939 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 29.927 | -12.672 |
| • Plus au moins values de cession | -88.404 | -125.782 |
| Flux de trésorerie provenant de L'exploitation | 26.850 | 63.960 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -250.736 | -130.224 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 1.950 |
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -1.792 | 0 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -252.528 | -128.274 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions d'investissement | 297.150 | 250.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 297.150 | 250.000 |
| Variation de trésorerie | 71.472 | 185.685 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 377.997 | 192.312 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 449.469 | 377.997 |