Rue du Lac Malaren - Immeuble Triki - Les Berges du Lac
(exprimé en dinar tunisien)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| 31 Décembre 2010 | 31 Décembre 2009 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 864 826 | 2 448 840 |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 238 095 291 | 146 476 867 |
| Portefeuille-titres de placement | 2 642 286 | 1 511 296 |
| Portefeuille d'investissement | 2 302 379 | 381 112 |
| Valeurs Immobilisées | 2 595 074 | 2 342 122 |
| Autres actifs | 8 252 106 | 4 064 429 |
| TOTAL DES ACTIFS | 255 751 962 | 157 224 666 |
| 31 Décembre 2010 | 31 Décembre 2009 | |
| PASSIFS | ||
| Concours bancaires | 1 624 769 | 231 902 |
| Dettes envers la clientèle | 1 574 698 | 1 486 074 |
| Emprunts et dettes rattachées | 206 654 699 | 118 099 517 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799 517 | 12 959 679 |
| Autres passifs | 854 465 | 932 934 |
| TOTAL DES PASSIFS | 230 508 149 | 133 710 106 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Réserves | 865 414 | 41 774 |
| Prime d'émission | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Résultats reportés | 649 146 | 451 994 |
| Résultat de l'exercice | 2 729 253 | 2 020 792 |
| Total des capitaux propres | 25 243 814 | 23 514 560 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 255 751 962 | 157 224 666 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2010 | 31 Décembre 2009 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Intérêts et produits assimilés de leasing | 19 865 453 | 13 952 020 |
| Intérêts et charges assimilées | (9 626 159) | (6 699 890) |
| Produits des placements | 896 754 | 151 772 |
| 11 136 048 | 7 403 902 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 1 992 433 | 1 373 049 |
| Dotations aux amortissements | 336 987 | 247 646 |
| Autres charges d'exploitation | 1 750 840 | 1 546 493 |
| Total des charges d'exploitation | 4 080 259 | 3 167 188 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 7 055 788 | 4 236 714 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 3 430 763 | 1 482 620 |
| Dotations nettes aux autres provisions | 271 658 | 37 178 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 353 367 | 2 716 916 |
| Autres pertes ordinaires | (1 616) | (43 135) |
| Autres gains ordinaires | 20 654 | 31 731 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 3 372 405 | 2 705 512 |
| Impôts sur les bénéfices | (643 152) | (684 720) |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 729 253 | 2 020 792 |
(exprimé en dinar tunisien)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| 31 Décembre 2010 | 31 Décembre 2009 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 143 255 061 | 100 043 931 |
| Décaissements pour financement de contrats de leasing | (218 561 831) | (125 395 860) |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (3 607 473) | (2 991 193) |
| Intérêts payés | (8 793 942) | (6 491 510) |
| Impôts et taxes payés | (1 258 103) | (622 306) |
| Restitution du crédit de TVA | 3 400 288 | 3 644 986 |
| Autres flux liés à l'exploitation | (496 786) | (1 169 669) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (86 062 787) | (32 981 621) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (573 200) | (701 122) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 21 267 | 56 239 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (2 221 267) | (300 000) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 300 000 | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (2 473 200) | (944 883) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - |
| Dividendes et autres distributions | (1 000 000) | (325 000) |
| Encaissements provenant des emprunts | 351 000 000 | 224 050 000 |
| Remboursements d'emprunts | (263 440 895) | (188 997 895) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 86 559 105 | 34 727 105 |
| Variation de trésorerie | (1 976 881) | 800 601 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 216 938 | 1 416 337 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 240 057 | 2 216 938 |
EXTRAIT DE L'AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2010
5- A notre avis, les états financiers de la société HANNIBAL LEASE, annexés au présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 2010, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.