إصلاح خطإ — الإعلانات القانونية عدد 147 لسنة 2011

إصلاح خطإ

إصلاح خطأ

الإعلان عدد 2011R03865SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 بتاريخ 10 نوفمبر 2011 ص 6449. يقرأ :

بتاريخ 4 نوفمبر 2011.

عوضا عن :

4 أفريل 2011.

والبقية بدون تغيير.

ص 7130

موازنات وحسابات مالية

شركة حنبعل للإيجار المالي

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

البند	31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2009
الأصول
- السيولة وما يعادل السيولة	1 864 826	2 448 840
- مستحقات على الحرفاء ناتجة عن عمليات الإيجار المالي	238 095 291	146 476 867
- توظيفات لأجل قصير	2 642 286	1 511 296
- توظيفات لأجل طويل	2 302 379	381 112
- الأصول الثابتة	2 595 074	2 342 122
- أصول أخرى	8 252 106	4 064 429
مجموع الأصول	255 751 962	157 224 666
الخصوم
- المساعدات البنكية	1 624 769	231 902
- ديون تجاه الحرفاء	1 574 698	1 486 074
- القروض والديون المتصلة بها	206 654 699	118 099 517
- المزودون و الحسابات المتصلة بهم	19 799 517	12 959 679
- خصوم أخرى	776 721	932 934
مجموع الخصوم	230 430 404	133 710 106
الأموال الذاتية
- رأس المال	20 000 000	20 000 000
- إحتياطيات القانونية	865 414	41 774
- منح إصدار	1 000 000	1 000 000
- النتائج المرحلة	649 146	451 994
- نتيجة السنة المحاسبية	2 806 997	2 020 792
مجموع الأموال الذاتية	25 321 557	23 514 560
مجموع الخصوم والأموال الذاتية	255 751 961	157 224 666

ص 7131

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر

	2010	2009
فوائد وايرادات مماثلة عن عمليات الايجار المالي	19 865 453	13 952 020
أعباء مالية صافية	(9 626 159)	(6 699 890)
إيرادات التوظيفات	896 754	151 772
الناتج الصافي للايجار المالي	11 136 048	7 403 902
أعباء الأعوان	1 992 433	1 373 049
مخصصات إستهلاكات الأصول الثابتة	336 987	247 646
أعباء الإستغلال الأخرى	1 750 840	1 546 493
مجموع أعباء الإستغلال	4 080 260	3 167 188
نتيجة الإستغلال قبل المدخرات	7 055 788	4 236 714
مخصصات المدخرات الصافية على الممستحقات اللمشكوك استخلاصها	3 430 763	1 482 620
مخصصات المدخرات الصافية الأخرى	271 658	37 178
نتيجة الإستغلال	3 353 367	2 716 916
خسائر عادية أخرى	(1 616)	(43 135)
مرابيح عادية أخرى	20 654	31 731
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات	3 372 405	2 705 512
الأداء على الأرباح	(565 408)	(684 720)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	2 806 997	2 020 792

ص 7132

(محتسب بالدينار التونسي)

البيان	2010	2009
31 ديسمبر
	2010	2009

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	2010	2009
- مقابيض من الحرفاء	143 255 061	100 043 931
- دفوعات لتمويل عقود الايجار المالي	(218 561 831)	(125 395 860)
- المبالغ المسددة للمزودين والأعوان	(3 607 473)	(2 991 193)
- الفوائد المدفوعة	(8 793 942)	(6 491 510)
- الأداءات المدفوعة	(1 258 103)	(622 306)
- فائض الأداء على القيمة المضافة المسترجع	3 400 288	3 644 986
- تدفقات أخرى متصلة بالإستغلال	(496 786)	(1 169 669)
التدفقات النقدية الصافية المخصصة للإستغلال	(86 062 786)	(32 981 621)

التدفقات المتصلة بأنشطة الإستثمار

البيان	2010	2009
- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	(573 200)	(701 122)
- المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	21 267	56 239
- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية	(2 221 267)	(300 000)
- المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية	300 000	-
النقدية الصافية المخصصة لأنشطة الإستثمار التدفقات	(2 473 200)	(944 883)

النقدية المتصلة بأنشطة التمويل التدفقات

البيان	2010	2009
- الأرباح المدفوعة	(1 000 000)	(325 000)
- مقابيض متأتية من القروض	351 000 000	224 050 000
- سداد القروض	(263 440 895)	(188 997 895)
التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل	86 559 105	34 727 105

البيان	2010	2009
تغير الخزينة	(1 976 881)	800 601
- الخزينة في بداية السنة المحاسبية	2 216 938	1 416 337
- الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	240 057	2 216 938

إعلانات أخرى: مختلفات