BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Modèle autorisé)
Montants exprimé en Dinars
| ACTIFS | 2010 | 2009 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs immobiliers | CAPITAUX PROPRES | ||||
| -Immobilisations incorporelles | 223 670 | 223 670 | -Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 |
| Moins: Amortissements | -222 870 | -222 154 | -Autres capitaux propres | 56 835 190 | 57 913 716 |
| 800 | 1 516 | -Résultats reportés | 3 239 654 | 2 696 491 | |
| -Résultats en instance d'affectation | 223 028 | 543 163 | |||
| -Immobilisations Corporelles | 77 221 208 | 76 518 081 | Total des capitaux propres avant affectation | 61 583 835 | 62 439 333 |
| Moins: Amortissements | -30 070 440 | -26 647 837 | |||
| 47 150 768 | 49 870 244 | -Résultat de l'exercice | -19 661 | 223 028 | |
| -Immobilisations Financières | 8250 | 8 250 | Total des capitaux propres avant affectation | 61 564 174 | 62 662 361 |
| Moins: Provisions | -8 250 | -8 250 | |||
| - | - | PASSIFS | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 47 151 568 | 49 871 760 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Autres Actifs non courants | 0 | 0 | -Provision pour risques et charges | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 47 151 568 | 49 871 760 | |||
| ACTIFS COURANTS | Total des passifs non courants | - | - | ||
| -Stock | 500 563 | 545 430 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins provisions | -9 103 | -9 103 | |||
| -Clients et comptes rattachés | 491 460 | 536 327 | -Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 676 | 1 421 667 |
| Moins: Provisions | 78 922 | 115 507 | -Autres passifs courants | 7 024 347 | 8 018 143 |
| -Autres actifs courants | -24 103 | -14 470 | |||
| Moins: Provisions | 54 819 | 101 037 | |||
| 1 252 622 | 326 964 | ||||
| -Liquidités et équivalents de liquidités | -311 736 | -266 443 | |||
| 940 886 | 60 521 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 22 800 629 | 22 830 411 | TOTAL DES PASSIFS | 8 388 023 | 10 039 810 |
| TOTAL DES ACTIFS | 69 952 197 | 72 702 171 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 69 952 197 | 72 702 171 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATIONS | ||
| Revenus | 237 431 | 207 865 |
| Autres Produits d'exploitation | 8 207 954 | 8 034 014 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 8 445 385 | 8 241 879 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 587 086 | 411 690 |
| Charges de Personnel | 3 121 932 | 2 812 038 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 637 223 | 3 650 322 |
| Autres charges d'exploitation | 1 551 628 | 1 336 970 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 8 897 869 | 8 211 020 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -452 484 | 30 859 |
| Charges financières nettes | 71 265 | -1 335 |
| Produits des placements | 217 982 | 221 072 |
| Autres gains ordinaires | 156152 | 34 790 |
| Autres pertes ordinaires | -12 576 | -62358 |
| Résultat des activités ordinaires avant impot | -19 661 | 223 028 |
| Impot sur les bénéfices | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -19 661 | 223 028 |
| Effet des modifications comptables | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLE | -19 661 | 223 028 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Flux de tresorerie liés à l'exploitation | ||
| Resultat Net | -19 661 | 223 028 |
| Ajustement pour: | ||
| *Subvention d'investissement | ||
| * Amortissements et provisions | 3 478 245 | 3 650 322 |
| * Produits sur cession d'immobilisations | ||
| * cession d'immobilisations | ||
| * Variation des : | ||
| * Autres actifs courant | -925 658 | 6 225 |
| * Clients | 36 585 | -17 533 |
| * Stock | 44 867 | -57 549 |
| * Fournisseurs et autres dettes | -1 651 787 | -1 246 165 |
| * Produits de placement | -217 982 | -221 072 |
| * quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | -3 465 917 | -3 477 335 |
| *Provisions pour risques et charges | -155 814 | |
| * Interets courus et non echus | 16 334 | -14 662 |
| Flux de tresorerie affecté à l'exploitation | -2 704 974 | -1 310 555 |
| Flux de tresorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Decaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| - Decaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp. et incorp | -211 699 | -712 756 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corp. et incorp | ||
| Flux de tresorerie affecté aux activités d'investissement | -211 699 | -712 756 |
| Flux de tresorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaissements des subventions d'investissement | 1 895 963 | 653 614 |
| - Decaissements/encaissements provenant des placements | 217 982 | 221 072 |
| Flux de tresorerie provenant des activités de financement | 2 113 945 | 874 686 |
| variation de tresorerie | -802 728 | -1 148 625 |
| Tresorerie au début de l'exercice | 22 086 107 | 23 234 732 |
| Tresorerie à la clôture de l'exercice | 21 283 379 | 22 086 107 |