Annonce n° 2012B00022SRLB1 parue au JORT n° 4 du 10/1/2012 page 137.
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p. 989BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 11 459 124,998 | 13 092 203,459 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 10 457 121,158 | 12 041 379,530 |
| Obligations et valeurs assimilées | 345 984,000 | 362 822,000 |
| Titres OPCVM | 656 019,840 | 688 001,929 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 895 636,473 | 3 655 559,938 |
| Placements monétaires | 2 895 383,245 | 3 654 632,293 |
| Disponibilités | 253,228 | 927,645 |
| Créances d'exploitation | 183 273,449 | 201 196,074 |
| TOTAL ACTIF | 14 538 034,920 | 16 948 959,471 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 26 123,527 | 20 181,862 |
| TOTAL PASSIF | 26 123,527 | 20 181,862 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14 305 654,213 | 16 666 097,826 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 56,719 | 55,776 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 206 200,461 | 262 624,007 |
| ACTIF NET | 14 511 911,393 | 16 928 777,609 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 538 034,920 | 16 948 959,471 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 268 557,707 | 309 673,860 |
| Dividendes | 250 848,507 | 291 935,260 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 709,200 | 17 738,600 |
| Revenus des placements monétaires | 96 216,606 | 112 643,586 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 364 774,313 | 422 317,446 |
| Charges de gestion des placements | (103 014,776) | (120 241,303) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 261 759,537 | 302 076,143 |
| Autres charges | (37 818,702) | (38 019,134) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 223 940,835 | 264 057,009 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (17 740,374) | (1 433,002) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 206 200,461 | 262 624,007 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 740,374 | 1 433,002 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 141 836,327) | 688 612,174 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 760 126,833 | 846 066,294 |
| Frais de négociation | (5 477,453) | (9 345,782) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (163 246,112) | 1 789 389,695 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | (163 246,112) | 1 789 389,695 |
| Résultat d'exploitation | 223 940,835 | 264 057,009 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 141 836,327) | 688 612,174 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 760 126,833 | 846 066,294 |
| Frais de négociation de titres | (5 477,453) | (9 345,782) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (255 922,700) | (249 857,960) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 997 697,404) | 272 842,477 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 11 360 952,859 | 11 400 618,047 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (642 127,470) | 645 914,112 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 164 371,273 | 68 170,082 |
| Rachats | ||
| - Capital | (13 477 087,537) | (11 044 906,103) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 785 005,482 | (727 350,577) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (188 812,011) | (69 603,084) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 416 866,216) | 1 812 374,212 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 16 928 777,609 | 15 116 403,397 |
| En fin de période | 14 511 911,393 | 16 928 777,609 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 60 596 | 59 180 |
| En fin de période | 52 902 | 60 596 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 274,317 | 279,371 |
| TAUX DE RENDEMENT | -0,26% | 11,03% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF