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Et le reste demeure sans changement.
p. 2276BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV BH OBLIGATAIRE
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
au 31 décembre 2011
(Unité : en 1000 TND)
| Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 80199327 | 73471382 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | |||
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 78775907 | 71837511 | |
| c - Autres Valeurs | 1423420 | 1633871 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 51889474 | 31487880 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 35559376 | 13692316 |
| b - Disponibilités | 16330098 | 17795564 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 0 | 0 | |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 132088801 | 104959262 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 150356 | 126125 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 445825 | 473246 |
| TOTAL PASSIF | 596180 | 599371 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 126504418 | 100372045 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4988202 | 3987845 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | 956 | 31 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4987246 | 3987815 | |
| ACTIF NET | 131492620 | 104359890 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 132088801 | 104959262 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2011
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Période du 01/10/2011 | Période du 01/01/2011 | Période du 01/10/2010 | Période du 01/01/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | au | au | au | ||
| 31/12/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 889041 | 3448437 | 824129 | 3000490 |
| a - Dividendes | |||||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 877813 | 3384193 | 805739 | 2925178 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 11228 | 64244 | 18390 | 75312 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 504451 | 1733401 | 405128 | 1794762 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1393491 | 5181837 | 1229257 | 4795252 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 149473 | 529534 | 125243 | 485688 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1244018 | 4652303 | 1104014 | 4309564 | |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 47783 | 174213 | 38037 | 159788 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1196235 | 4478090 | 1065977 | 4149776 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 112685 | 509156 | -297764 | -161961 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1308920 | 4987246 | 768213 | 3987815 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -112685 | -509156 | 297764 | 161961 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -3093 | -31853 | -7526 | -29694 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | |||||
| * Frais de négociation | |||||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1193142 | 4446237 | 1058452 | 4120082 |