Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 2 932 608 | 2 316 359 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 792 439 | 2 206 464 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 140 169 | 109 895 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 872 010 | 949 775 | |
| Placements monétaires | 5 | 871 934 | 949 600 |
| Disponibilités | 16 | 175 | |
| Créances d'exploitation | - | 36 453 | |
| TOTAL ACTIF | 3 804 618 | 3 302 587 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 8 014 | 6 354 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 19 060 | 102 584 |
| TOTAL PASSIF | 27 074 | 108 938 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 3 662 333 | 3 108 966 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuable de l'exercice clos | 69 | - | |
| Sommes distribuables de la période | 115 142 | 84 683 | |
| ACTIF NET | 3 777 544 | 3 193 649 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 804 618 | 3 302 587 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/01 au 31/12/2011 | Période du 26/12/2009 au 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 107 134 | 52 506 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 100 676 | 48 954 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 6 458 | 3 552 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 39 103 | 41 202 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 146 237 | 93 708 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (32 336) | (21 747) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 113 901 | 71 961 | |
| Autres charges | 11 | (4 084) | (2 760) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 109 817 | 69 201 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 5 325 | 15 482 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 115 142 | 84 683 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (5 325) | (15 482) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 778) | (1 133) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (1 114) | (1 894) | |
| Frais de négociation de titres | (21) | - | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 102 904 | 66 174 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 01/01 au 31/12/2011 | Période du 28/12/2009 au 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 102 904 | 66 174 |
| Résultat d'exploitation | 109 817 | 69 201 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 778) | (1 133) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (1 114) | (1 894) |
| Frais de négociation de titres | (21) | - |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (93 334) | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 574 325 | 2 127 475 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 16 759 158 | 18 447 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (23 070) | (3 985) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 448 755 | 257 905 |
| Rachats | ||
| - Capital | (16 198 261) | (16 336 600) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 22 453 | 4 778 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (434 710) | (242 423) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 583 895 | 2 193 649 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 3 193 649 | 1 000 000 |
| En fin de période | 3 777 544 | 3 193 649 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 31 112 | 10 000 |
| En fin de période | 36 725 | 31 112 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.860 | 102.650 |
| TAUX DE RENDEMENT | 2.85% | 2.65% |