SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
au 31 décembre 2011
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 4,533,401 | 5,363,532 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3,495,130 | 4,240,031 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 1,038,271 | 1,123,501 | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1,044,696 | 754,699 | |
| a - Placement monétaires | - | - | |
| b - Disponibilités | 1,044,696 | 754,699 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | ||
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | ||
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | - | ||
| AC 4 - Autres actifs | - | ||
| TOTAL ACTIF | 5,578,097 | 6,118,231 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4-5 | 6,653 | 7,669 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 246,139 | 245,519 |
| TOTAL PASSIF | 252,792 | 253,187 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 5,162,606 | 5,636,270 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 162,699 | 228,773 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 5 | 107 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 162,694 | 228,666 | |
| ACTIF NET | 3-2 | 5,325,305 | 5,865,043 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5,578,097 | 6,118,231 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011
(Unité = en 1000 TND)
| Notes | Période du 01/10/2011 au 31/12/2011 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | Période du 01/10/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 10,581 | 209,802 | 12,072 | 280,083 |
| a - Dividendes | - | 163,614 | - | 229,764 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10,581 | 46,188 | 12,072 | 50,319 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | ||||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 1,807 | 4,322 | 1,170 | 13,572 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12,388 | 214,124 | 13,242 | 293,655 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 5,772 | 22,506 | 6,793 | 26,772 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6,616 | 191,618 | 6,449 | 266,883 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | - | 3,836 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 7,275 | 29,334 | 9,842 | 33,686 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - | 659 | 162,284 | - | 3,392 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 159 | 410 | - | 22,117 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | - | 500 | 162,694 | - | 25,509 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | 159 | - | 410 | 22,117 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 149,756 | 259,346 | - | 623,907 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | 57,227 | - | 688,776 | 52,030 |
| * Frais de négociation | - | 28,362 | - | 89,418 | - |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 63,508 | - | 356,564 | - |