ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31/12/2011
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 422 098 | 1 620 456 |
| Résultat d'exploitation | 1 602 215 | 1 302 131 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 984 | 12 968 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -151 133 | 305 538 |
| Frais de négociation | - | -181 |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -1 470 421 | -1 693 549 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 669 980 | 383 918 |
| a / Souscriptions | 123 358 725 | 211 352 880 |
| Capital | 119 952 804 | 205 068 951 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -287 985 | 42 572 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 693 906 | 6 241 357 |
| b / Rachats | -122 688 745 | -210 968 962 |
| Capital | -119 382 360 | -204 764 908 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 339 788 | -144 945 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 646 173 | -6 059 109 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 621 657 | 310 825 |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 35 068 275 | 34 757 452 |
| en fin de période | 35 689 932 | 35 068 275 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 327 337 | 324 390 |
| en fin de période | 332 831 | 327 337 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,231 | 107,132 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,17% | 3,70% |
AXIS TRESORERIE SICAV
67, Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
BILAN ARRETE AU 31-12-2011
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 4.1 | 28 918 365 26 840 764 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 327 036 841 552 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 27 591 329 25 999 212 | ||
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 6 842 848 8 277 593 | |
| Placements monétaires | 4.3 | 5 614 891 7 034 249 | |
| Disponibilités | 1 227 957 1 243 344 | ||
| AC4- | Autres actifs | 3 132 28 596 | |
| TOTAL ACTIF | 35 764 345 35 146 953 | ||
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 34 900 40 365 | |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 39 513 38 313 | |
| TOTAL PASSIF | 74 413 78 678 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 4.5 | 34 429 612 33 987 482 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 260 320 1 080 793 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 257 191 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 260 063 1 080 602 | ||
| ACTIF NET | 35 689 932 35 068 275 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 35 764 345 35 146 953 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31/12/2011
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | ||
|---|---|---|---|
| PR1- | Revenus du portefeuille-titres | 1 864 805 | 1 409 437 |
| Dividendes | 539 729 | 223 144 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 325 076 | 1 186 293 | |
| PR2- | Revenus des placements monétaires | 4.4 | 207 938 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 072 743 | 1 775 427 | |
| CH1- | Charges de gestion des placements | 4.6 | -408 228 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 664 515 | 1 374 900 | |
| CH-2 | Autres charges | 4.7 | -62 300 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 602 215 | 1 302 131 | |
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation | -342 152 | -221 529 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 260 063 | 1 080 602 | |
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 342 152 | 221 529 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 984 | 12 968 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -151 133 | 305 538 | |
| Frais de négociation | - | -181 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 422 098 | 1 620 456 |