16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011)
| (Montants exprimés en dinars tunisiens) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Portefeuille-titres | 4 | 12,622,819.781 | 11,605,713.955 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11,739,910.598 | 10,933,213.962 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 882,909.183 | 672,499.993 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 4,642,398.956 | 2,730,963.385 | |
| Placements monétaires | 6 | 3,891,650.875 | 2,284,342.730 |
| Disponibilités | 750,748.081 | 446,620.655 | |
| Créances d'exploitation | 4,137.272 | 2,994.852 | |
| TOTAL ACTIF | 17,269,356.009 | 14,339,672.192 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 26,934.096 | 28,725.663 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 13,763.336 | 14,968.189 |
| TOTAL PASSIF | 40,697.432 | 43,693.852 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 16,499,165.611 | 13,649,550.430 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 109,909.279 | 90,104.075 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 619,583.687 | 556,323.835 | |
| ACTIF NET | 17,228,658.577 | 14,295,978.340 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 17,269,356.009 | 14,339,672.192 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 590 517.872 | 633 364.606 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 529 782.147 | 463 098.878 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 60 735.725 | 170 265.728 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 86 007.268 | 191 825.655 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 676 525.140 | 825 190.261 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | ( 95 829.352 ) | ( 107 574.402 ) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 580 695.788 | 717 615.859 | |
| Autres charges | 11 | ( 8 095.208 ) | ( 8 083.139 ) |
| Autres produits | 96.708 | - | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 572 697.288 | 709 532.720 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 46 886.399 | ( 153 208.885 ) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 619 583.687 | 556 323.835 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | ( 46 886.399 ) | 153 208.885 | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | ( 7 006.894 ) | ( 49 862.626 ) | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | ( 2 562.775 ) | ( 6 592.533 ) | |
| RESULTAT DE DE L'EXERCICE | 563 127.619 | 653 077.561 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 563 127.619 | 653 077.561 |
| Résultat d'exploitation | 572 697.288 | 709 532.720 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 562.775) | (6 592.533) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (7 006.894) | (49 862.626) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (631 832.000) | (774 654.000) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 001 384.618 | 3 074 837.551 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 15 427 444.304 | 51 746 874.477 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (8 427.432) | (131 331.547) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 662,832.751 | 2,253,754.121 |
| Rachats | ||
| - Capital | (12 570 080.658) | (48 884 839.427) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 10 248.636 | 154 169.968 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (520 632.983) | (2 063 790.041) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 932 680.237 | 2 953 261.112 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 14 295 978.340 | 11 342 717.228 |
| En fin de période | 17 228 658.577 | 14 295 978.340 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 138,886 | 109,836 |
| En fin de période | 167,960 | 138,886 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.576 | 102.933 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.54% | 3.64% |