العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 201
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | ملاحظة | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 12 622 819,781 | 11 605 713,955 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | | 11 739 910,598 / 882 909,183 | 10 933 213,962 / 672 499,993 |
| توظيف مالي و سيولة | | 4 642 398,956 | 2 730 963,385 |
| توظيف مالي / سيولة | 6 | 3 891 650,875 / 750 748,081 | 2 284 342,730 / 446 620,655 |
| قروض الإستغلال | | 4 137,272 | 2 994,852 |
| مجموع الأصول | | 17 269 356,009 | 14 339 672,192 |
| خصوم | ملاحظة | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|
| متدخلون دائنون / دائنون آخرون | 8 / 9 | 26 934,096 / 13 763,336 | 28 725,663 / 14 968,189 |
| مجموع الخصوم | | 40 697,432 | 43 693,852 |
| أصول صافية | ملاحظة | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|
| رأس مال | 12 | 16 499 165,611 | 13 649 550,430 |
| مبالغ للتوزيع | | | |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة / مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | | 109 909,279 / 619 583,687 | 90 104,075 / 556 323,835 |
| أصول صافية | | 17 228 658,577 | 14 295 978,340 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | | 17 269 356,009 | 14 339 672,192 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2010/12/31 | 2011/12/31 | | |
|---|
| 633 364,606 | 590 517,872 | 5 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 463 098,878 | 529 782,147 | | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 170 265,728 | 60 735,725 | | |
| 191 825,655 | 86 007,268 | 7 | عائدات التوظيف المالي |
| 825 190,261 | 676 525,140 | | مجموع عائدات التوظيف |
| (107 574,402) | (95 829,352) | 10 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 717 615,859 | 580 695,788 | | عائدات التوظيف الصافية |
| (8 083,139) | (8 095,208) | 11 | أعباء أخرى / أرباح أخرى |
| 96,708 | | |
| 709 532,720 | 572 697,288 | | ناتج الإستغلال |
| (153 208,885) | 46 886,399 | | تعديل ناتج الإستغلال |
| 556 323,835 | 619 583,687 | | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| 153 208,885 | (46 886,399) | | تعديل ناتج الإستغلال (شطب) |
| (49 862,626) | (7 006,894) | | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| (6 592,533) | (2 562,775) | | تغيّر الزيادة (أو النقص ) المفترضة في قيمة أسهم |
| 653 077,561 | 563 127,619 | | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2010 | 2011 |
|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 653 077,561 | 563 127,619 |
| ناتج الإستغلال | 709 532,720 | 572 697,288 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (6 592,533) | (2 562,775) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 49 862, 626 | (7 006,894) |
| توزيع الأرباح | (774 654,000) | (631 832,000) |
| تداول في رأس المال | 3 074 837,551 | 3 001 384,618 |
| الإكتتاب | | |
| - رأس المال | 51 746 874,477 | 15 427 444,304 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (131 331,547) | (8 427,432) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 2 253 754,121 | 662 832,751 |
| الإسترداد | | |
| - رأس المال | (48 884 839,427) | (12 570 080,658) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 154 169, 968 | 10 248,636 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (2 063 790,041) | (520 632,983) |
| تغير الأصول الصافية | 2 953 261,112 | 2 932 680,237 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية الفترة | 11 342 717,228 | 14 295 978,340 |
| في نهاية الفترة | 14 295 978, 340 | 17 228 658,577 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية الفترة | 109 836 | 138,886 |
| في نهاية الفترة | 138 886 | 167,960 |
| قيمة التصفية | 102,933 | 102,576 |
| نسبة المردودية | 3,64 % | 3,54% |
للإحالة: العامة الرقاعية سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 51 لسنة 2012 بتاريخ 28 أفريل 2012، صفحة 2804.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.