Au JORT des annonces légales n° 42 du 7 avril 2012 avis n° 2012X00748SRLB1 page 2170.
Lire à la fin du texte :
...pour une période de 30 ans.
Au lieu de :
...pour une période de 3 ans.
Le reste demeure sans changement.
Rectificatif
A l'annonce n° 2012N00661SRLB1 parue au journal n° 55 du 8 mai 2012.
Lire :
Gérance : Mr Mongi Kouche et le reste demeure sans changement.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
C.I.L
16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - tunis
(BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011)
(exprimé en dinar tunisien)
| ACTIFS | 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 |
|---|---|---|
| Caisses et avoirs auprès des banques | 5 137 063 | 4 649 681 |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 313 951 899 | 296 586 926 |
| Portefeuille-titres commercial | 500 000 | 726 424 |
| Portefeuille d'investissement | 12 832 658 | 9 908 210 |
| Valeurs Immobilisées | 3 270 161 | 3 663 891 |
| Autres actifs | 3 166 541 | 5 271 361 |
| TOTAL DES ACTIFS | 338 858 321 | 320 806 493 |
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
| PASSIFS | ||
| Dettes envers la clientèle | 3 661 185 | 4 403 367 |
| Emprunts et dettes rattachées | 274 191 308 | 259 558 032 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 435 | 11 584 228 |
| Autres passifs | 4 919 312 | 3 756 758 |
| TOTAL DES PASSIFS | 292 631 240 | 279 302 384 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 25 000 000 | 20 000 000 |
| Réserves | 12 680 008 | 10 453 244 |
| Résultats reportés | 754 145 | 693 903 |
| Actions propres | (410 226) | |
| Résultat de l'exercice | 8 203 155 | 10 356 962 |
| Total des capitaux propres | 46 227 081 | 41 504 109 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 338 858 321 | 320 806 493 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Intérêts et produits assimilés de leasing | 31 144 496 | 29 302 815 |
| Intérêts et charges assimilées | (14 898 742) | (13 792 828) |
| Produits des placements | 373 929 | 417 198 |
| Autres produits d'exploitation | 448 080 | 398 299 |
| Produit net | 17 067 763 | 16 325 483 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 3 096 650 | 2 780 940 |
| Dotations aux amortissements | 450 282 | 513 891 |
| Autres charges d'exploitation | 1 588 769 | 1 659 020 |
| Total des charges d'exploitation | 5 135 701 | 4 953 852 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 11 932 062 | 11 371 631 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 2 075 584 | 2 479 747 |
| Dotations aux autres provisions | (233 843) | (1 463 068) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 090 322 | 10 354 953 |
| Autres gains ordinaires | 138 886 | 2 109 175 |
| Autres pertes ordinaires | (8 407) | (14 194) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 10 220 801 | 12 449 933 |
| Impôts sur les bénéfices | (2 017 646) | (2 092 971) |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 8 203 155 | 10 356 962 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 194 945 227 | 199 436 447 |
| Investissements dans les contrats de Leasing | (179 742 103) | (218 552 185) |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (4 424 197) | (4 755 388) |
| Intérêts payés | (14 687 175) | (12 821 911) |
| Impôts et taxes payés | (5 028 115) | (2 680 780) |
| Autres flux liés à l'exploitation | 808 065 | (1 268 621) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (8 128 298) | (40 642 438) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (96 607) | (616 163) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 53 928 | 4 779 390 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (4 600 000) | (5 785 000) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 2 185 432 | 1 496 628 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (2 457 247) | (125 144) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements suite au rachat des actions propres | (416 946) | |
| Dividendes et autres distributions | (3 061 131) | (2 171 354) |
| Encaissements provenant des emprunts | 97 500 000 | 93 300 000 |
| Remboursements d'emprunts | (82 948 997) | (65 898 656) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 11 072 926 | 25 229 990 |
| Flux de trésorerie liés aux placements monétaires | - | 14 500 000 |
| Variation de trésorerie | 487 382 | (1 037 592) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 649 681 | 5 687 273 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 137 063 | 4 649 681 |
| 2012T3550BCFA5 |