Office National de l'Assainissement — Annonces légales JORT n° 119 du 4 octobre 2012

32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

	Notes	2011	2010
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		2 466 409	2 303 736
Moins : Amortissements		(2 367 632)	(2 232 369)
	2	98 776	71 367
Immobilisations corporelles		1 808 958 688	1 731 057 133
Moins : Amortissements et provisions		(794 301 970)	(731 526 956)
	3	1 014 656 718	999 530 177
Immobilisation en cours		347 206 178	318 358 990
Moins : Provisions		(7 147 871)	(7 848 740)
	4	340 058 307	310 510 250
Immobilisations financières	5	1 061 530	1 074 930
Autres immobilisations financières		45 838 407	21 504 046
Moins : Provisions		(89 403)	(89 403)
	6	45 749 004	21 414 644
Total des actifs immobilisés		1 401 624 336	1 332 601 367
Autres actifs non courants	7	44 848 043	46 259 142
Total des actifs non courants		1 446 472 379	1 378 860 509
Actifs non courants
Stocks		8 065 799	7 874 858
Moins : Provisions		(1 161 836)	(1 087 732)
	8	6 903 963	6 787 127
Clients et comptes rattachés		94 049 204	74 640 929
Moins : Provisions		(19 362 474)	(16 566 750)
	9	74 686 731	58 074 179
Autres actifs courants		40 594 611	39 012 654
Moins : Provisions		(1 091 449)	(1 091 449)
	10	39 503 162	37 921 205
Placements et autres actifs financiers	11	41 503 052	37 716 394
Liquidités et équivalents de liquidités	12	47 261 774	52 581 397
Total des actifs courants		209 858 682	193 080 302
Total des actifs		1 656 331 060	1 571 940 811

p. 6348

Capitaux Propres	Notes	2011	2010
Fonds de dotation	13	895 829 963	870 226 107
Réserves	14	6 101 505	6 128 073
Autres capitaux propres	15	131 054 057	132 347 566
Résultats reportés	16	4 455 919	892 067
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 037 441 444	1 009 593 814
Résultat de l'exercice		294 073	3 563 851
Total des capitaux propres avant affectation		1 037 735 517	1 013 557 666
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	435 401 651	383 123 315
Provisions	18	2 894 143	2 148 101
Total des passifs non courants		438 295 794	385 271 417
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	64 450 789	76 925 072
Autres passifs courants	20	28 677 950	23 614 362
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	87 171 011	72 972 294
Total des passifs courants		180 299 749	173 111 728
Total des passifs		618 595 543	558 783 145
Total des Capitaux Propres et Passifs		1 656 331 060	1 571 940 811

p. 6349

(Modèle autorisé)

	Notes	2011	2010
Produits d'exploitation
Revenus	22	129 199 615	121 959 302
Autres produits d'exploitation	23	17 118 063	16 903 337
Production immobilisée	24	534 329	502 705
Total des produits d'exploitation		146 852 007	139 365 344
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	23 936 643	24 805 894
Charges du personnel	26	87 855 422	79 360 975
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	66 483 305	64 016 503
Autres charges d'exploitation	28	32 068 377	29 679 596
Total des charges d'exploitation		210 343 748	197 862 969
Résultat d'exploitation		(63 491 741)	(58 497 625)
Charges financières nettes	29	10 025 468	9 099 916
Produits des placements	30	2 622 598	3 256 378
Pertes et provisions de change	31	14 696 374	15 731 145
Autres gains ordinaires	32	4 021 228	3 181 154
Autres pertes ordinaires	33	10 895	106 823
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(81 580 651)	(76 997 977)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	324 299	456 118
Résultat des activités ordinaires après impôt		(81 904 951)	(77 454 095)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice		(81 904 951)	(77 454 095)
Modifications d'équilibre	35	82 199 023	81 017 946
Résultat après modifications d'équilibre		294 073	3 563 851
Effets des modifications comptables	36
Résultat après modifications comptables		294 073	3 563 851

p. 6350

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011

(Exprimé en dinars)
(Modèle de référence)

	Notes	2011	2010
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	114 945 770	117 411 606
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(147 795 921)	(109 845 224)
Intérêts payés		(6 080 312)	(4 412 051)
Autres Décaissements		660 705	(7 859 304)
Autres Encaissements		11 888 621	(8 697 346)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(26 381 137)	(13 402 319)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(107 748 375)	(167 669 470)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		0	513 144
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		(24 602 690)	5 072 519
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(132 351 065)	(162 083 807)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	107 513 779	125 095 242
Encaissements provenant des emprunts	39	101 409 462	105 778 189
Remboursements des emprunts		(55 510 661)	(50 931 584)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		153 412 579	179 941 847
Variation de trésorerie		(5 319 623)	4 455 721
Trésorerie au début de l'exercice		52 581 397	48 125 676
Trésorerie à la clôture de l'exercice		47 261 774	52 581 397

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