BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
| (EN MILLIERS DE DINARS) | ||
|---|---|---|
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
| 2011 | 2010 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 80 842 | 77 968 |
| Moins amortissements | (49 582) | (47 682) |
| 31 260 | 30 285 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 220 289 | 155 981 |
| Moins provisions | (210) | (210) |
| 220 079 | 155 771 | |
| Total des actifs non courants | 251 339 | 186 056 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 201 485 | 280 503 |
| Moins provisions | (8 176) | (7 414) |
| 193 309 | 273 090 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 17 006 | 15 698 |
| Moins provisions | ||
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 99 920 | 120 430 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 86 924 | 5 152 |
| Total des actifs courants | 397 159 | 414 370 |
| TOTAL DES ACTIFS | 648 498 | 600 426 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | 188 073 | 270 976 |
| Resultat de l'exercice | (114 542) | (83 024) |
| Total des capitaux propres | 73 531 | 187 952 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 82 476 | 89 299 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachés | 364 176 | 215 557 |
| Autres passifs courants | 119 500 | 97 296 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 815 | 10 321 |
| Total des passifs courants | 492 491 | 323 174 |
| TOTAL DES PASSIFS | 574 967 | 412 473 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 648 498 | 600 426 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Revenus techniques des regimes | 1 901 402 | 1 667 197 |
| Couts techniques des regimes | 1 990 584 | 1 734 753 |
| Marge brute | (89 182) | (67 557) |
| Autres produits d'exploitation | 14 373 | 16 995 |
| Autres charges d'exploitation | 44 891 | 42 947 |
| Resultat d'exploitation | (119 690) | (93 508) |
| Produits financiers | 3 287 | 6 674 |
| Autres produits ordinaires | 377 | 1 023 |
| Resultat net de l'exercice | (116 026) | (85 808) |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | 1 484 | 2 784 |
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | (114 542) | (83 024) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2011
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (76 563) | (118 326) |
| Encaissement Reçus des des EC et affiliés | 1 800 249 | |
| Sommes versées Aux Affiliés | (1 690 030) | |
| Sommes versées Aux Personnels | (19 243) | |
| Interes des placements net reçus | 3 311 | |
| Impôts et taxes payés | (154 667) | |
| Sommes versées aux fournisseurs | (6 183) | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 18 300 | 30 877 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES | (2 661) | (834) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | (8 986) | (13 986) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 29 947 | 45 479 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 218 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM | 65 234 | (8 446) |
| ENCAISSEMENT DE LA CNAM | 509 627 | 487 062 |
| DECAISSEMENT DE LA CNAM | (444 393) | (495 508) |
| VARIATION DE TRESORERIE | 6 972 | (95 894) |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 71 137 | 167 031 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 78 109 | 71 137 |