BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
| Actifs | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 162723.738 | 161766.738 |
| Moins amortissements | -143019.224 | -126491.883 |
| Net | 19704.514 | 35274.855 |
| Immobilisations corporelles | 3052179.072 | 2914821.776 |
| Moins amortissements | -2264882.835 | -2142815.633 |
| Net | 787296.237 | 772006.143 |
| Autres actifs non courants | 12973.254 | 1443.999 |
| Total des actifs non courants | 819974.005 | 808724.997 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 277552.696 | 232006.429 |
| Clients et comptes rattachés | 973050.110 | 876551.636 |
| Moins provisions | -288887.641 | -289306.241 |
| Net | 684162.469 | 587245.395 |
| Autres actifs courants | 594741.045 | 292765.433 |
| Moins provisions | 594741.045 | 292765.433 |
| Net | 594741.045 | 292765.433 |
| Placements et autres actifs financiers | 100849.110 | 101135.896 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 478360.244 | 348333.200 |
| Total des actifs courants | 2135710.564 | 1561486.353 |
| Total des actifs | 2370211.350 | 2955684.569 |
BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
| Capitaux propres et passifs | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 535733.754 | 535733.754 |
| Résultats reportés | -556421.841 | -652765.472 |
| Modifications comptables | 12429.773 | 0.000 |
| Autres capitaux propres | 1943818.508 | 1718516.629 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice | 1935560.194 | 1601484.911 |
| Résultat de l’exercice | 78124.830 | 96343.631 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2013685.024 | 1697828.542 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 267235.972 | 183510.416 |
| Autres passifs courants | 639488.142 | 476206.816 |
| Autres passifs financiers | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 906724.114 | 659717.232 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2955684.569 | 2370211.350 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 736475.686 | 649703.295 |
| Variation des stocks des produits | 110983.748 | 78024.089 |
| Subventions d'exploitation | 2579100.220 | 2433857.122 |
| Autres produits d'exploitation | 7503.650 | 6729.300 |
| Production immobilisée | 9000.000 | 27388.376 |
| Total des produits d'exploitation | 3443063.304 | 3195702.182 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 889351.345 | 797711.901 |
| Charges de personnel | 1902911.057 | 1767470.052 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 190254.899 | 163600.027 |
| Autres charges d'exploitation | 508274.785 | 476051.105 |
| Total des charges d'exploitation | 3490792.086 | 3204833.085 |
| Résultat d'exploitation | -47728.782 | -9130.903 |
| Charges financières nettes | 0.000 | -4433.161 |
| Gains de cession | 5526.214 | 5522.723 |
| Autres gains ordinaires | 130634.401 | 108168.166 |
| Autres pertes ordinaires | -10307.003 | -3783.194 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 78124.830 | 96343.631 |
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net de l'exercice | 78124.830 | 96343.631 |
| Effet des modifications comptables | 12429.773 | 0.000 |
| Résultat net après modifications comptables | 90554.603 | 96343.631 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net après modification Ajustement pour : | 90554.603 | 96343.631 |
| • Approvisionnements consommés | 190254.899 | 163600.027 |
| • Production immobilisée | -9000.000 | -27388.376 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | -45546.267 | 49650.186 |
| - Créances et autres actifs | -398474.086 | -196878.655 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 247006.882 | 29926.856 |
| • Plus ou moins values de cession | -69325.934 | -88403.662 |
| 5470.097 | 26850.007 | |
| Flux de trésorerie provenant de L'exploitation | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -199702.584 | -250736.020 |
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -15982.255 | -1792.000 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0.000 | 0.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -215684.839 | -252528.020 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions d'investissement | 340000.000 | 297150.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 340000.000 | 297150.000 |
| Variation de trésorerie | 129785.258 | 71471.987 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 449469.096 | 377997.109 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 579254.354 | 449469.096 |