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Rectificatif — Société ELAN PLUS

Publié au Annonces légales n° 5 du 10 janvier 2013, page 248 · réf. 2012T05611BCFA5

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Société ELAN PLUS

Annonce n° 2012E00553SRLB2 parue au JORT n° 154 en date du 25 décembre 2012.

Page n° 8130 et 8131.

Lire : siège social : Lot 51 ZI Utique 7060 Bizerte.

Au lieu : siège social : Lot 51, 21 Utique 7060 Bizerte.

Le reste sans changement.

p. 249

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
Tunis Re

GLOBAL BILAN
RUBRIQUESROTES31/12/201131/12/2010
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)376 003355 29770 718158 546
AC13 Lugloare(I-1)376 003355 29770 718158 546
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)1 552 4421 098 762463 680519 315
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)1 184 766781 931402 835425 916
AC22 Autres installations, outillage & mobilier(II-2)377 576316 93160 84593 498
AC3 PLACEMENTS(III)170 678 857641 160110 037 897148 105 113
AC31 Terraine & constructions(II-1)7 752 530448 9367 355 5943 552 548
AC311 Terraine & constructions d'exploitation780 166446 936933 250349 505
AC312 Terraine & constructions hors exploitation6 972 3446 972 3443 255 543
AC33 Autres placements financiers(III-2)97 634 177194 22497 439 95390 985 305
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds
summure de placements24 981 158193 33424 787 82422 701 741
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes54 850 30054 856 30054 414 800
AC334 Autres prêts566 738890565 948448 293
AC335 Départs auprès des établissements bancaires & financiers Takaful900 000900 000850 120
AC336 Autres16 329 98116 329 98112 520 421
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)65 250 15065 260 15053 568 200
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes non Takaful65 248 23965 248 239
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes Takaful43 91543 910
SAclas172 617 3022 045 209170 572 598148 163 774
AC5 PARTS DES REASSURSORS DANS LES PROVISIONS TECH(V)96 928 57296 928 57284 725 137
AC510 Provision pour primes non acquises(V-1)37 543 82137 543 82138 156 286
AC510 Provision pour primes non acquises non Takaful37 503 54337 503 543
AC510 Provision pour primes non acquises Takaful40 27840 278
AC531 Provision pour sinistres(V-2)59 385 75159 385 75146 968 851
AC531 Provision pour sinistres non Takaful59 377 59759 377 597
AC531 Provision pour sinistres Takaful8 1548 154
AC6 CHEANCES(VI)78 081 2271 809 56476 271 66378 089 521
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation(VI-1)38 081 833948 55138 133 28238 907 692
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation non Takaful38 873 479948 55138 824 928
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation Takaful308 354308 354
AC66 Créances nées des opérations de rétrocasson(VI-2)34 643 380941 26833 752 1119 961 238
AC66 Créances nées des opérations de rétrocasson non Takaful34 643 380941 26933 752 111
AC66 Créances nées des opérations de rétrocasson Takaful
AC63 Autres créances(VI-3)6 408 01519 7446 408 21129 320 591
AC631 Personnel8 8708 87012 702
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques4 275 5054 275 5053 007 884
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques non Takaful4 266 2504 266 250
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques Takaful9 3559 355
AC633 Délibleurs divers1 428 59719 7441 408 4821 051 209
AC634 FGC Décisurs
AC635 FPC745 043745 04324 748 796
SAclas175 316 7991 609 564173 201 235162 614 657
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VII)43 010 87540 010 87543 349 461
AC71 Avoir en banques, TOT, chèques & caisse(VII-1)4 714 2604 714 2606 493 868
AC71 Avoir en banques, TOT, chèques & caisse non Takaful4 457 7484 457 748
AC71 Avoir en banques, TOT, chèques & caisse Takaful299 512299 512
AC72 Charges reportées(VII-2)9 684 1949 684 1949 477 694
AC721 Frais d'acquisition reportés9 349 4979 349 4978 910 784
AC721 Frais d'acquisition reportés non Takaful9 271 5539 271 553
AC721 Frais d'acquisition reportés Takaful77 94577 945
AC722 Autres charges à repartir334 697334 697561 910
AC722 Autres charges à repartir non Takaful334 697334 697
AC722 Autres charges à repartir Takaful
AC73 Comptes de régularisation actif(VII-3)20 901 83720 901 83722 233 755
AC731 Intérêts acquis & non inclus1 776 4341 776 4341 823 718
AC731 Intérêts acquis & non inclus non Takaful1 776 1381 776 1381 823 718
AC731 Intérêts acquis & non inclus Takaful296296
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation18 389 67918 289 67919 037 635
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation non Takaful18 196 67618 196 676
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation Takaful92 00292 002
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocasson373 590
AC733 Autres comptes de régularisation836 724836 724899 007
AC733 Autres comptes de régularisation non Takaful705 885705 885
AC733 Autres comptes de régularisation Takaful133 939133 939
AC74 Ecarts de conversion(VII-4)4 710 5854 710 5855 187 143
SAclas40 010 87540 010 87540 349 461
TOTAL DES ACTIFS387 638 9773 854 772383 764 235354 027 893
p. 250
GLOBALBILANEN DINARS
RUBRIQUESNOTES31/12/201131/12/2010
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)65 917 08164 975 332
CP1 Capital social(I-1)45 000 00045 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)15 103 59514 461 927
CP3 Rachats d'actions propres(I-3)-269 565
CP5 Résultats reportés(I-5)6 083 0545 513 405
CP5 Résultats reportés non Takaful5 082 920
CP5 Résultats reportés Takaful1 000 133
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice65 917 08164 975 332
RÉSULTAT DE L'EXERCICE(I-4)2 661 1894 758 231
RÉSULTAT DE L'EXERCICE NON TAKAFUL2 513 1184 758 231
RÉSULTAT DE L'EXERCICE TAKAFUL148 071
Total capitaux propres avant affectation68 578 27169 733 583
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)1 485 1673 877 727
PA22 Provisions pour litiges(II-1)365 7991 829 735
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)619 3682 047 992
PA24 Autres Provisions pour risques(II-3)500 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)168 065 648153 210 947
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)51 854 60453 338 080
PA310 Provisions pour primes non acquises non Takaful51 589 176
PA310 Provisions pour primes non acquises Takaful265 428
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)115 308 46999 409 794
PA331 Provisions pour sinistres non Takaful115 149 979
PA331 Provisions pour sinistres Takaful158 490
PA331 Provisions pour risques d'exigibilité(III-3)902 575463 073
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(V)54 316 67237 897 160
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires non Takaful54 294 400
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires Takaful22 272
PA6 AUTRES DETTES(VI)78 535 16480 688 015
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(VI-1)45 505 77831 363 922
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation non Takaful45 265 792
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation Takaful111 985
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(VI-2)28 740 73022 628 498
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession non Takaful28 658 775
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession Takaful81 956
PA63 Dettes diverses(VI-3)4 288 65526 695 595
PA632 Personnel840 536429 230
PA632 Personnel non Takaful840 536
PA632 Personnel Takaful
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques412 026213 711
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques non Takaful409 021
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques Takaful3 005
PA634 Créditeurs divers2 286 2071 299 014
PA634 Créditeurs divers non Takaful2 255 630
PA634 Créditeurs divers Takaful30 577
PA635 FGIC Créditeurs4 8444 844
PA636 FPC745 04324 748 796
PA7 AUTRES PASSIFS(VII)12 803 2839 520 480
PA71 Comptes de régularisation passif(VII-1)8 712 0676 381 329
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs6 441 5895 891 718
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs non Takaful6 430 311
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs Takaful11 278
PA711 Estimation d'éléments techniques1 658 933
PA711 Estimation d'éléments techniques non Takaful1 635 784
PA711 Estimation d'éléments techniques Takaful23 149
PA712 Autres comptes de régularisation passif611 544489 611
PA712 Autres comptes de régularisation passif non Takaful600 344
PA712 Autres comptes de régularisation passif Takaful11 200
PA72 Ecart de conversion(VII-2)4 091 2163 139 151
Total passif315 205 934285 194 330
Total des capitaux propres & passif383 784 205354 927 893
p. 251

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE
GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201131/12/2010
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)72 003 52636 333 56435 669 96233 444 990
PRNV1 PRIMES ACQUISES NON TAKAFUL71 416 47936 212 82035 203 659
PRNV1 PRIMES ACQUISES TAKAFUL587 046120 744466 304
PRNV11 Primes(I-1)70 520 05135 721 09934 798 95135 821 912
PRNV11 Primes non Takaful69 667 57535 580 07734 107 498
PRNV11 Primes Takaful652 478161 022691 454
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)1 483 478612 465871 011-2 376 922
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful1 748 904652 7431 096 161
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful-265 428-40 278-225 150
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(II)1 450 9621 450 9621 119 472
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL1 450 5041 450 504
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL458458
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)53 050 66831 010 46522 040 22319 457 133
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES NON TAKAFUL52 767 14731 002 31021 764 636
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES TAKAFUL283 5418 154275 387
CHNV11 Sinistres payés(III-1)37 152 01218 193 56418 958 44811 467 199
CHNV11 Sinistres payés non Takaful37 026 96118 193 56418 633 397
CHNV11 Sinistres payés Takaful125 051125 051
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)15 898 67512 816 9003 081 7757 989 934
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful15 740 18512 808 7482 931 439
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful158 4908 154150 336
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)21 209 9714 672 15716 537 81413 174 901
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION NON TAKAFUL20 969 7974 649 79016 320 007
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION TAKAFUL240 17422 367217 807
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)16 202 11716 202 11713 757 525
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful16 003 80416 003 804
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful198 313198 313
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)5 007 8545 007 8543 855 194
CHNV42 Frais d'administration non Takaful4 965 9934 965 993
CHNV42 Frais d'administration Takaful41 86141 861
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)4 672 157-4 672 157-4 437 816
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful4 649 790-4 649 790
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful22 367-22 367
RTNV Résultat technique-806 169650 943-1 457 1121 932 427
RTNV Résultat technique non Takaful-869 960560 720-1 430 680
RTNV Résultat technique Takaful63 79190 223-26 432
p. 252

ETAT DE RESULTAT
GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201131/12/2010
RTNV RESULTAT TECHNIQUE-1 457 1121 932 427
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON TAKAFUL-1 430 680
RTNV RESULTAT TECHNIQUE TAKAFUL-26 432
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)5 678 8945 770 483
PRNT11 Revenus des placements(I-1)5 028 9164 665 545
PRNT11 Revenus des placements non Takaful4 981 387
PRNT11 Revenus des placements Takaful47 529
S/Total 1a5 028 9164 665 545
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements(I-3)267 950
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements(I-4)649 979836 988
S/Total 1649 9791 104 939
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT(II)-1 450 962-1 119 472
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL-1 450 504-1 119 472
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL-458
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(III)1 577 5441 050 440
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt(III-1)1 125 111831 670
CHNT12 Correction de valeur sur placement(III-2)429 502217 733
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements(III-3)12 9311 038
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(IV)7 359 3845 789 756
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES NON TAKAFUL7 228 551
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES TAKAFUL130 833
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(V)5 888 1155 965 808
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES NON TAKAFUL5 887 820
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES TAKAFUL295
Résultat provenant des activités ordinaires2 664 5455 357 146
Résultat provenant des activités ordinaires non Takaful2 513 368
Résultat provenant des activités ordinaires Takaful151 175
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(VI)3 355598 916
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES NON TAKAFUL250
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES TAKAFUL3 105
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts2 661 1694 758 231
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts non Takaful2 513 118
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts Takaful148 071
Résultat net de l'exercice2 661 1694 758 231
Résultat net de l'exercice non Takaful2 513 118
Résultat net de l'exercice Takaful148 071
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables2 661 1694 758 231
Résultat net de l'exercice après modifications comptables non Takaful2 513 118
Résultat net de l'exercice après modifications comptables Takaful148 071
p. 253

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE VIE
GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201131/12/2010
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES3 162 06210 0003 152 0622 614 610
PRNV1 PRIMES ACQUISES NON TAKAFUL3 114 43010 0003 104 430
PRNV1 PRIMES ACQUISES TAKAFUL47 63247 632
PRNV11 Primes2 956 37910 0002 946 3783 457 600
PRNV11 Primes non Takaful2 861 11410 0002 851 114
PRNV11 Primes Takaful95 26595 265
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises205 683205 683-842 900
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful253 316253 316
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful-47 633-47 633
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES1 186 5811 166 5811 975 873
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES NON TAKAFUL1 080 9101 066 910
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES TAKAFUL99 67199 671
CHNV11 Sinistres payés1 534 9011 534 901918 877
CHNV11 Sinistres payés non Takaful1 435 2301 435 230
CHNV11 Sinistres payés Takaful99 67199 671
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres-368 320-368 3201 058 798
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful-368 320-368 320
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION2 024 3772 024 377919 377
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION NON TAKAFUL2 013 9832 013 983
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION TAKAFUL10 39410 394
CHNV41 Frais d'acquisition1 843 9131 843 913780 293
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful1 838 1971 838 197780 293
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful5 7165 716
CHNV42 Frais d'administration180 464180 464139 084
CHNV42 Frais d'administration non Takaful175 786175 786139 084
CHNV42 Frais d'administration Takaful4 6784 678
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(3)
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful
CHV12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT39 43539 43519 719
CHV12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL39 43539 43519 719
CHV12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL
RTNV Résultat technique10 53910 000539-260 721
RTNV Résultat technique non Takaful72 97210 00062 972
RTNV Résultat technique Takaful-62 433-62 433
p. 254

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE NON VIE

GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES68 841 46536 323 56532 517 90030 830 378
PRNV1 PRIMES ACQUISES NON TAKAFUL68 302 05036 202 82032 099 230
PRNV1 PRIMES ACQUISES TAKAFUL539 415120 744418 671
PRNV11 Primes67 563 67235 711 09931 852 57232 364 310
PRNV11 Primes non Takaful66 808 46135 550 07731 256 384
PRNV11 Primes Takaful757 211161 022596 189
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises1 277 793612 465665 328-1 533 932
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful1 495 589652 743842 848
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful-217 798-40 278-177 518
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT1 411 5271 411 5271 099 753
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL1 411 0691 411 069
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL458458
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES51 884 10631 010 46520 873 64117 481 456
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES NON TAKAFUL51 700 23631 002 31020 697 926
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES TAKAFUL183 8708 154175 716
CHNV11 Sinistres payés35 617 11118 201 71817 415 39310 548 319
CHNV11 Sinistres payés non Takaful35 591 73118 193 56417 398 167
CHNV11 Sinistres payés Takaful25 3808 15417 226
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres16 266 99512 808 7463 458 2496 933 137
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful16 108 50512 808 7463 299 759
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful158 4900158 490
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION19 185 5944 672 15714 513 43712 255 522
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION NON TAKAFUL18 955 8144 649 79014 308 024
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION TAKAFUL229 78022 367207 413
CHNV41 Frais d'acquisition14 358 204014 358 20412 977 230
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful14 165 60714 165 607
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful192 597192 597
CHNV42 Frais d'administration4 827 39004 827 3903 716 110
CHNV42 Frais d'administration non Takaful4 790 2074 790 207
CHNV42 Frais d'administration Takaful37 18337 183
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires-3)4 672 157-4 672 157-4 437 818
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful4 649 790-4 649 790
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful22 367-22 367
RTNV Résultat technique-616 709640 944-1 457 6522 193 148
RTNV Résultat technique non Takaful-942 932550 720-1 493 652
RTNV Résultat technique Takaful126 22390 22336 000
p. 255

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2011

GLOBALEN DINARS
31/12/201131/12/2010
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :
* Encaissements des cédantes42 329 51035 956 408
* Versements aux cédantes16 950 93954 173 807
* Encaissements des rétrocessionnaires13 649 37146 996 753
* Versements aux rétrocessionnaires- 27 237 242- 21 915 519
* Encaissements liés à la cession de placements financiers63 061 32673 306 486
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers- 60 178 903- 96 301 763
* Produits financiers reçus3 027 8132 760 411
* Encaissements des fournisseurs & du personnel11 245 1041 632 332
* Décaissements aux fournisseurs & au personnel- 15 134 790- 5 796 444
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxes- 1 050 881- 1 165 656
Flux provenant de l'exploitation12 760 368
Flux affectés à l'exploitation18 700 800
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporelles30 163455 356
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporelles- 3 075 462- 1 798 558
* Encaissements provenant de la cession des imm. financières2 308 5061 749 200
* Encaissements des revenus sur immob. financières340 588224 903
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financières- 10 924 734- 4 459 383
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. Incorporelles- 2 774- 110 784
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement- 11 323 712- 3 939 267
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
* Encaissements suite à l'émission d'actions-14 000 000
* Décaissements suite à l'augmentation du capital- 4 000- 491 920
* Dividendes & autres distributions- 3 378 769- 2 799 675
Flux provenant des activités de financements10 708 405
Flux affectés aux activités de financements- 3 382 769
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDIT212 448628 166
* Incidence des variations des taux de change sur les liquidités212 448628 166
VARIATION DE TRESORERIE- 1 733 666- 11 303 496
Trésorerie au début de l'exercice6 381 13817 684 634
Trésorerie à la clôture de l'exercice4 647 4726 381 138

Citer : Rectificatif — Société ELAN PLUS, JORT (Annonces légales) n° 5 du 10 janvier 2013, p. 248.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.