Ministère du Développement Régional et de la Planification
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
BILAN
Au 31 Décembre 2011
(exprimé en DTN)
(1/4)
| Actifs | Notes | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1-1 | 234 724 | 228 564 |
| Moins : amortissements | - 202 594 | - 186 492 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES | 32 130 | 42 072 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2-1 | 1 954 272 | 1 899 202 |
| Moins : amortissements | - 1 621 062 | - 1 512 110 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | 333 210 | 387 092 | |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 365 340 | 429 164 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 365 340 | 429 164 | |
| ACTIFS COURANTS | 4-ω | ||
| Autres actifs courants | 1 412 067 | 446 017 | |
| Provisions | - 20 000 | - 21 442 | |
| Autres actifs courants nets | 4-1-ω | 1 392 067 | 424 575 |
| Placements et autres actifs financiers | 4-2-ω | 274 551 | 527 533 |
| Provisions | 0 | 0 | |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 577 461 | 796 816 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 244 079 | 1 748 924 | |
| Total des Actifs | 2 609 419 | 2 178 088 |
BILAN
Au 31 Décembre 2011
(exprimé en DTN)
(2/4)
| Capitaux propres & Passifs | Notes | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 5–i | ||
| Excédents antérieurs | 20 443 | 54 722 | |
| Subvention d'investissement utilisées | 2 188 995 | 2 127 766 | |
| moins amortissement | - 1 823 656 | - 1 698 602 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISEE NETTE | 365 339 | 429 164 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISEE | 5–1–i | 1 071 791 | 916 146 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT | 1 457 572 | 1 400 032 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 264 346 | - 34 280 | |
| Total des fonds propres après résultat | 1 721 919 | 1 365 752 | |
| PASSIFS | 5–↓ | 0 | 0 |
| PASSIFS NON COURANTS: | 0 | 0 | |
| Provisions | 5–0–↓ | 25 000 | 10 000 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 25 000 | 10 000 | |
| PASSIFS COURANTS: | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5–1–↓ | 98 923 | 154 726 |
| Autres Passifs courants | 5–2–↓ | 763 577 | 647 610 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 862 500 | 802 336 | |
| Total des passifs | 887 500 | 812 336 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2 609 419 | 2 178 088 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2011
(exprimé en DTN)
(3/4)
| RUBRIQUES | Notes | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS: | |||
| Revenus | 4 281 497 | 3 509 561 | |
| Autres produits d'exploitation | 141 134 | 176 651 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 422 632 | 3 686 212 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | 100 638 | 86 106 | |
| Charges du personnel | 6 | 3 339 801 | 2 925 735 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | 156 134 | 175 322 | |
| Autres charges d'exploitation | 588 291 | 554 142 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 4 184 864 | 3 741 305 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 237 767 | - 55 093 | |
| Charges financières nettes | 0 | 0 | |
| Produits des placements nets | 18 219 | 21 093 | |
| Autres gains ordinaires | 8 361 | 1 167 | |
| Autres pertes ordinaires | 0 | - 1 447 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 264 346 | - 34 280 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 264 346 | - 34 280 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31 Décembre 2011
(exprimé en DTN)
(4/4)
| Rubriques | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 264 346 | - 34 280 |
| Ajustement pour : | 0 | 0 |
| Amortissements des immobilisations | 141 134 | 175 322 |
| Amortissements des subventions d'investissement | - 141 134 | - 175 322 |
| Provisions | 15 000 | 0 |
| Subvention d'exploitation prélevée sur les excédents antérieurs et sur le titre 2 | - 93 497 | - 315 081 |
| Moins value de cession | 0 | 1 167 |
| Plus value de cession | - 5 280 | - 1 167 |
| Variation des : | ||
| Autres actifs | - 714 509 | 648 077 |
| Fournisseurs et autres dettes | - 55 803 | 62 585 |
| Autres Passifs courants | 115 967 | 105 339 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | - 473 775 | 466 641 |
| II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 77 309 | - 191 436 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 5 280 | 0 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement | - 72 029 | - 191 436 |
| III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | ||
| Encaissement subvention d'Investissement | 314 450 | 379 000 |
| Encaissement subvention d'Investissement provenant du titre I | 12 000 | 5 000 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | 326 450 | 384 000 |
| IV-VARIATION DE LA TRESORERIE | - 219 354 | 659 205 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 796 816 | 137 611 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 577 461 | 796 816 |