إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2013G00508SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 31 جانفي 2013 صفحة 605.
يقرأ : المقر الاجتماعي : 22 نهج البساتين حدائق العوينة 2045 تونس.
عوضا عن : الاجتماعي : 22 نهج البساتين حدائق العيونة 2045 تونس.
والبقية بدون تغيير.
ص 1105موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة التنمية الجهوية و التخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غيرالجارية | 4–أ | ||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ-4 | 234 724 | 228 564 |
| تطرح الإستهلاكات | - 202 594 | - 186 492 | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 32 130 | 42 072 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-أ-4 | 1 954 272 | 1 899 202 |
| تطرح الإستهلاكات | - 1 621 062 | - 1 512 110 | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 333 210 | 387 092 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 365 340 | 429 164 | |
| مجموع الأصول غيرالجارية | 365 340 | 429 164 | |
| الأصول الجارية | 4–ب | ||
| أصول جارية أخرى | 1 412 067 | 446 017 | |
| المدخرات | - 20 000 | - 21 442 | |
| أصول جارية أخرى صافية | 1–ب–4 | 1 392 067 | 424 575 |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 2–ب–4 | 274 551 | 527 533 |
| المدخرات | 0–ب–5 | 0 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 3–ب–4 | 577 461 | 796 816 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 244 079 | 1 748 924 | |
| مجموع الأصول | 2 609 419 | 2 178 088 |
الموازنة
(بالدينار)
(2/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 5-أ | ||
| الفواضل السابقة | 20 443 | 54 722 | |
| منح الإستثمار المستعملة | 2 188 995 | 2 127 766 | |
| تطرح الإستهلاكات | – 1 823 656 | – 1 698 602 | |
| منح الإستثمار الصافية المستعملة | 365 339 | 429 164 | |
| منح الإستثمار غير المستعملة | 1-أ-5 | 1 071 791 | 916 146 |
| مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 457 572 | 1 400 032 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 264 346 | – 34 280 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 1 721 919 | 1 365 752 | |
| الخصوم | 5-ب | ||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 0-ب-5 | 25 000 | 10 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 25 000 | 10 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-ب-5 | 98 923 | 154 726 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-ب-5 | 763 577 | 647 610 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 862 500 | 802 336 | |
| مجموع الخصوم | 887 500 | 812 336 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 609 419 | 2 178 088 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 4 281 497 | 3 509 561 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 141 134 | 176 651 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 422 632 | 3 686 212 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 100 638 | 86 106 | |
| أعباء الأعوان | 6 | 3 339 801 | 2 925 735 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 156 134 | 175 322 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 588 291 | 554 142 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 184 864 | 3 741 305 | |
| نتيجة الإستغلال | 237 767 | -55 093 | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادت التوضيفات | 18 219 | 21 093 | |
| الأرباح العادية | 8 361 | 1 167 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | -1 447 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 264 346 | -34 280 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 264 346 | -34 280 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(4/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 264 346 | 34 280 - |
| تسوية بالنسبة لـ : | ||
| إستهلاكات الأصول | 141 134 | 175 322 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | 141 134 - | 175 322 - |
| المدخرات | 15 000 | |
| منحة إستغلال مستعملة من فوائض الميزانيات السابقة و من العنوان الثاني | 93 497 - | 315 081 - |
| نقص في قيمة التفويت | 1 167 | |
| زائد قيمة التفويت | 5 280- | 1 167- |
| تغيرات في : | ||
| أصول أخرى | 714 509 - | 648 077 |
| المزودون وديون أخرى | 55 803 - | 62 585 |
| المستحقات | 115 967 | 105 339 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 473 775 - | 466 641 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | 77 309 - | 191 436 - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 5 280 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 72 029 - | 191 436 - |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 314 450 | 379 000 |
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الأول | 12 000 | 5 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 326 450 | 384 000 |
| تغيير الخزينة | 219 354 - | 659 205 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 796 816 | 137 611 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 577 461 | 796 816 |