Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 263 396 904 | 344 281 196 |
| Obligations et valeurs assimilées | 263 396 904 | 344 281 196 |
| Placements monétaires et disponibilités | 214 256 830 | 163 752 662 |
| Placements monétaires | 214 256 218 | 163 752 189 |
| Disponibilités | 612 | 473 |
| Créances d'exploitation | 500 000 | 79 420 |
| TOTAL ACTIF | 478 153 734 | 508 113 278 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 186 000 | 196 583 |
| TOTAL PASSIF | 186 000 | 196 583 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 462 458 988 | 490 360 948 |
| Sommes distribuables | 15 508 746 | 17 555 747 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 674 | 8 495 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 15 508 072 | 17 547 252 |
| ACTIF NET | 477 967 734 | 507 916 695 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 478 153 734 | 508 113 278 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 12 394 885 | 15 349 295 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12 394 885 | 15 349 295 |
| Revenus des placements monétaires | 7 787 053 | 7 272 288 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 20 181 938 | 22 621 583 |
| Charges de gestion des placements | (3 470 030) | (3 694 232) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 16 711 908 | 18 927 351 |
| Autres produits | 1 393 | 973 |
| Autres charges d'exploitation | (569 855) | (599 490) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 143 446 | 18 328 834 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (635 374) | (781 582) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15 508 072 | 17 547 252 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 635 374 | 781 582 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (910 432) | (555 496) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | - | (129 765) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 15 233 014 | 17 643 573 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 15 233 014 | 17 643 573 |
| Résultat d'exploitation | 16 143 446 | 18 328 834 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (910 432) | (555 496) |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | - | (129 765) |
| Frais de négociation de titres | ||
| Distribution de dividendes | (17 671 186) | (18 878 941) |
| Transactions sur le capital | (27 510 789) | (34 793 884) |
| Souscriptions | 383 465 247 | 357 711 744 |
| * Capital | 373 949 964 | 347 192 583 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 346 483 | 284 628 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 9 168 800 | 10 234 533 |
| Rachats | (410 976 036) | (392 505 628) |
| * Capital | (400 974 294) | (381 107 395) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (313 681) | (255 340) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (9 688 061) | (11 142 893) |
| Variation de l'actif net | (29 948 961) | (36 029 252) |
| Actif net | ||
| * En début de période | 507 916 695 | 543 945 947 |
| * En fin de période | 477 967 734 | 507 916 695 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 4 942 308 | 5 283 675 |
| * En fin de période | 4 669 932 | 4 942 308 |
| Valeur liquidative | 102,350 | 102,769 |
| Taux de rendement | 3,05% | 3,32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF