Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 10 424 514,094 | 11 459 124,998 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 9 466 895,661 | 10 457 121,158 |
| Obligations et valeurs assimilées | 328 780,000 | 345 984,000 |
| Titres OPCVM | 628 838,433 | 656 019,840 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 486 885,087 | 2 895 636,473 |
| Placements monétaires | 2 485 937,544 | 2 895 383,245 |
| Disponibilités | 947,543 | 253,228 |
| Créances d'exploitation | 64 095,695 | 183 273,449 |
| TOTAL ACTIF | 12 975 494,876 | 14 538 034,920 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 22 055,937 | 26 123,527 |
| TOTAL PASSIF | 22 055,937 | 26 123,527 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 765 765,376 | 14 305 654,213 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 45,184 | 56,719 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 187 628,379 | 206 200,461 |
| ACTIF NET | 12 953 438,939 | 14 511 911,393 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 975 494,876 | 14 538 034,920 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 244 863,332 | 268 557,707 |
| Dividendes | 230 863,332 | 250 848,507 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 000,000 | 17 709,200 |
| Revenus des placements monétaires | 63 372,870 | 96 216,606 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 308 236,202 | 364 774,313 |
| Charges de gestion des placements | (96 659,989) | (103 014,776) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 211 576,213 | 261 759,537 |
| Autres charges | (25 670,251) | (37 818,702) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 185 905,962 | 223 940,835 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 722,417 | (17 740,374) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 187 628,379 | 206 200,461 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 722,417) | 17 740,374 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (718 616,499) | (1 141 836,327) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 560 520,071 | 760 126,833 |
| Frais de négociation | (3 844,011) | (5 477,453) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 23 965,523 | (163 246,112) |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 23 965,523 | (163 246,112) |
| Résultat d'exploitation | 185 905,962 | 223 940,835 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (718 616,499) | (1 141 836,327) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 560 520,071 | 760 126,833 |
| Frais de négociation de titres | (3 844,011) | (5 477,453) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (194 580,364) | (255 922,700) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 387 857,613) | (1 997 697,404) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 8 225 334,723 | 11 360 952,859 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 224 659,610 | (642 127,470) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 72 748,316 | 164 371,273 |
| Rachats | ||
| - Capital | (9 544 438,605) | (13 477 087,537) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (283 504,126) | 785 005,482 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (82 657,531) | (188 812,011) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 558 472,454) | (2 416 866,216) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 14 511 911,393 | 16 928 777,609 |
| En fin de période | 12 953 438,939 | 14 511 911,393 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 52 902 | 60 596 |
| En fin de période | 48 024 | 52 902 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 269,729 | 274,317 |
| TAUX DE RENDEMENT | -0,25% | -0,26% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF