ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 Montants en Dinars | 31/12/2011 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 38,080.877 | 37,804.901 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 6,453.850 | 10,045.550 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 7,130.800 | 12,100.033 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 23,256.654 | 13,156.833 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 1,239.573 | 2,502.485 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 11,371.284 | 8,348.275 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 11,371.284 | 8,348.275 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 49,452.161 | 46,153.176 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -7,447.048 | -6,479.663 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 42,005.113 | 39,673.513 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,553.971 | -11,124.724 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,451.142 | 28,548.789 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,140.879 | 160.726 | |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,150.583 | 156.066 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 9.704 | 4.660 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 30,310.263 | 28,709.515 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 1,150.583 | -156.066 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -9.704 | -4.660 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -39,541.948 | -86,745.668 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 14,437.552 | 91,613.947 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -142.212 | -280.830 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6,204.534 | 33,136.238 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1479SICAV PROSPERITY
BILANS COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,075,798.629 | 1,065,514.630 |
| AC1-A ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 369,680.976 | 421,459.262 | |
| AC1-B OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 163,710.400 | 190,414.400 | |
| AC1-C EMPRUNTS D'ETAT | 492,425.156 | 387,815.604 | |
| AC1-D AUTRES VALEURS (OPC) | 49,982.097 | 65,825.364 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 356,183.788 | 282,503.339 |
| AC2-A PLACEMENTS MONETAIRES | 355,579.833 | 282,133.736 | |
| AC2-B DISPONIBILITES | 603.955 | 369.603 | |
| AC3 CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 12,885.416 |
| AC3-A AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 12,885.416 | |
| TOTAL ACTIF | 1,431,982.417 | 1,360,903.385 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 602.192 | 572.460 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 13,941.327 | 9,776.320 |
| TOTAL PASSIF | PA | 14,543.519 | 10,348.780 |
| ACTIF NET | 1,417,438.898 | 1,350,554.605 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 1,387,128.635 | 1,321,845.090 |
| CP2 SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 30,310.263 | 28,709.515 |
| CP2-A SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 9.704 | 4.660 | |
| CP2-B RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 31,451.142 | 28,548.789 | |
| CP2-C REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -1,150.583 | 156.066 | |
| ACTIF NET | 1,417,438.898 | 1,350,554.605 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,431,982.417 | 1,360,903.385 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1480SICAV PROSPERITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2012
| DESIGNATION | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | 6,204.534 | 33,136.238 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,451.142 | 28,548.789 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -39,541.948 | -86,745.668 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 14,437.552 | 91,613.947 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -142.212 | -280.830 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -31,067.706 | -32,805.920 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 91,747.465 | -321,475.119 |
| SOUSCRIPTIONS | 236,145.792 | 320,316.826 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 207,200.000 | 292,500.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 25,364.878 | 21,333.797 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 2,477.893 | 2,362.109 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 1,103.021 | 4,120.920 |
| RACHATS | -144,398.327 | -641,791.945 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -125,800.000 | -583,000.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -16,234.725 | -45,149.757 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -109.998 | -9,677.334 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -2,253.604 | -3,964.854 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 66,884.293 | -321,144.801 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,350,554.605 | 1,671,699.406 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,417,438.898 | 1,350,554.605 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 11,845 | 14,750 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 12,659 | 11,845 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 114.018 | 113.335 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 111.97 | 114.018 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 0.33% | 2.99% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF