ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2012
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11 865 519 | 14 173 343 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 143 352 616 | 167 614 739 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 39 643 653 | 15 455 601 |
| b- Disponibilités | 45 715 850 | 92 353 611 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 33 075 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 240 577 638 | 289 630 369 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 170 143 | 240 675 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 45 498 | |
| TOTAL PASSIF | 215 641 | 240 675 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 233 187 651 | 279 058 630 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 548 | 9 686 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 7 172 469 | 10 321 377 |
| ACTIF NET | 240 361 668 | 289 389 694 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 240 577 309 | 289 630 369 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2012
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2011 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 477 344 | 1 485 893 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 500 406 | 7 649 137 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 3 511 265 | 2 889 760 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10 489 015 | 12 024 790 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 673 450 | 1 673 735 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 815 566 | 10 351 055 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 341 087 | 344 592 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 8 474 478 | 10 006 463 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -1 302 010 | 314 915 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7 172 469 | 10 321 377 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 302 010 | -314 915 |
| Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 1 571 | -59 213 |
| Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 455 857 | -331 916 |
| Frais de négociation | 0 | -2 407 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8 931 907 | 9 612 927 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2012
| 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2011 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 8 474 478 | 10 006 463 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 1 571 | -59 213 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 455 857 | -331 916 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | -2 407 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -10 445 192 | -10 934 435 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 401 995 342 | 540 771 064 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 270 485 | 1 111 364 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 12 412 391 | 19 187 627 |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -448 274 214 | -493 105 974 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -319 691 | -1 153 850 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -13 598 724 | -17 218 214 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -49 027 698 | 48 270 508 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 289 389 694 | 241 119 186 |
| b- en fin d'exercice | 240 361 668 | 289 389 694 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 2 686 400 | 2 228 185 |
| b- en fin d'exercice | 2 240 895 | 2 686 400 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.261 | 107.724 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.14% | 3.39% |