Avis au public — Suite à l'annonce n° 2013S00366APSF1 publiée au JORT n° 26 du 26/2/2013 page… — Annonces légales JORT n° 36 du 23 mars 2013

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p. 1793

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280

BILAN
ARRETE AU 31/12/2012
(Exprimé en dinars)

ANNEXE I

(Exprimé en dinars)

ACTIF	31/12/2012	31/12/2011

AC1- PORTEFEUILLE-TITRES	4 439 885	4 507 877
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	4 082 201	3 997 144
b- Obligations et valeurs assimilées	357 685	510 733
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités	2 356 703	2 985 840
a- Placements monétaires	1 790 395	765 220
b- Disponibilités	566 308	2 220 620
AC3- Créances d'exploitation
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF	6 796 588	7 493 717
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	68 335	63 226
PA2- Autres créditeurs divers
TOTAL PASSIF	68 335	63 226
ACTIF NET
CP1- Capital	6 661 536	7 328 621

CP2- Sommes distribuables	66 717	101 871
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	1 056	907
b- Sommes distribuables de l'exercice	65 661	100 964
ACTIF NET	6 728 253	7 430 492

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	6 796 588	7 493 717

p. 1794

	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2011 31/12/2011

PR 1- Revenus de portefeuille-titres	83 691	118 697
a- Dividendes	68 751	89 577
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	14 939	29 120
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	86 376	80 692

TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	170 067	199 389
CH 1- Charges de gestion des placements	87 306	86 109
REVENU NET DES PLACEMENTS	82 760	113 280
PR 3- Autres produits	16 235	17 367
CH 2- Autres charges	31 984	29 685
RESULTAT D EXPLOITATION	67 011	100 963
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	-1 350	1
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	65 661	100 964

PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	1 350	-1
_ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-317 760	-40 409
_ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres	-73 942	-66 692
_ Frais de négociation	-8 472	-14 242
RESULTAT NET DE LA PERIODE	-333 163	-20 381

p. 1795

	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2011 31/12/2011
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	67 011	100 963
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-317 760	-40 409
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-73 942	-66 692
d- Frais de négociation de titres	-8 472	-14 242
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-100 100	-86 688
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
_ Capital	149	43 026
_ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	167	103 479
_ Régularisation des sommes distribuables	-671	6
_ Droits d' entrée	2	408
b- Rachats
_ Capital	-267 898	-43 026
_ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	669	-103 885
_ Régularisation des sommes distribuables	-1 395	-5
_ Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	-702 239	-107 065
AN 4- ACTIF NET
a- en début d'exercice	7 430 492	7 537 557
b- en fin d'exercice	6 728 253	7 430 492
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a- en début d'exercice	98 509	98 509
b- en fin d'exercice	94 910	98 509
VALEUR LIQUIDATIVE	70.891	75.430

AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	-4.66%	-0.27%

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