66 AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
EL MENZEH 7
les actifs
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1.5 | 187 993.049 | 187 993.049 |
| amortissements | <183 490.851> | <176 475.212> | |
| Total | 4 502.198 | 11 517.837 | |
| Immobilisations corporelles | 2.5 | 365 481.059 | 456 428.181 |
| amortissements | <298 303.959> | <383 716.957> | |
| Total | 67 177.100 | 72 711.224 | |
| Immobilisations financières | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Total des actifs immobilisés | 71 679.298 | 84 229.061 | |
| Autre actifs non courants | 700.000 | 1 110.100 | |
| Total des actifs non courants | 72 379.298 | 85 339.161 | |
| Actifs courants | |||
| - Stocks | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Clients et comptes rattachés | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Autres actifs courants | 3.5 | 33 389.914 | 26 415.387 |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.5 | 303 371.909 | 131 154.792 |
| Total Liquidités et équivalents de liquidités | 303 371.909 | 131 154.792 | |
| Total des actifs courants | 336 761.823 | 157 570.179 | |
| Total des actifs | 409 141.121 | 242 909.340 |
les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | |||
| Réserves | |||
| Autres capitaux propres | 5.5 | 173 922.801 | 119 607.197 |
| Résultats reportés | 74 397.474 | 4 967.969 | |
| Total | 248 320.275 | 124 575.166 | |
| Résultat de l'exercice | 116 349.237 | 69 429.505 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 364 669.512 | 194 004.671 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| provisions | |||
| Total des passifs non courants | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.772 | 11 127.059 | |
| Autres passifs courants | 26 352.837 | 37 777.610 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 44 471.609 | 48 904.669 | |
| Total des passifs | 44 471.609 | 48 904.669 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 409 141.121 | 242 909.340 |
résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 550.000 | 1 445.000 | |
| Ventes | |||
| Autres produits d'exploitation | C1 | 558 136.396 | 448 200.005 |
| Production immobilisée | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | |||
| Total des produits d'exploitation | 558 686.396 | 449 645.005 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats de marchandises consommés | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | C2 | <37 536.460> | <29 161.923> |
| Charges de personnel | C3 | <185 102.883> | <197 005.102> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | C4 | <27 994.496> | <32 418.704> |
| Autres charges d'exploitation | C5 | <189 500.189> | <122 651.333> |
| Total des charges d'exploitation | 440 134.028 | 381 237.062 | |
| Résultat d'exploitation | 118 552.368 | 68 407.943 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | C6 | 915.117 | |
| Autres pertes ordinaires | C7 | <3 118.748> | <0.670> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 116 348.737 | 68 407.273 | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 116 348.737 | 68 407.273 | |
| Éléments extraordinaires | 1 022.232 | ||
| Résultat net de l'exercice | 116 348.737 | 69 429.505 |
Flux de trésorerie (modèle autorisé)
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 116 349.237 | 69 429.505 | |
| Ajustissements pour : | |||
| . Amortissements et provisions | 27 994.496 | 32 418.704 | |
| . Variation des : | |||
| - Stocks | |||
| - Créances | |||
| - Autres actifs | <6 974.527> | <410.363> | |
| - Fournisseurs et autres dettes | <4 433.060> | 2 789.166 | |
| . Plus ou moins values de cession | |||
| . Amortissements subventions d'investissement | <26 684.396> | <31 409.105> | |
| ajustement immobilisations | 112 883.123 | ||
| ajustement amortissement | <105 081.755> | ||
| d'exploitation | 114 053.118 | 72 817.907 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Acquisition | |||
| - Décaisement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | <22 836.001> | <10 518.500> | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| financières | |||
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | <22 836.001> | <10 518.500> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Subventions d'investissement | 81 000.000 | 20 000.000 | |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 1 209.100 | ||
| Encaissements provenant des emprunts | |||
| Remboursement d'emprunts | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 81 000.000 | 21 209.100 | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | |||
| Variation de trésorerie | 172 217.117 | 83 508.507 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 131 154.792 | 47 646.285 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 303 371.909 | 131 154.792 |
Les Notes Aux Etats Financiers
Exercices clos le 31 Décembre 2012
1.5 Immobilisations incorporelles
187 993.049
211 Investissements de recherche & de développement 171 708.173
212 Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés & valeurs similaires 6 517.140
213 Logiciels 9 767.736
2.5 Immobilisations corporelles
365 481.059
224 Matériel de transport 80 762.002
228 Autres immobilisations corporelles 284 719.057
3.5 Autres actifs courants
33 389.914
42 Personnel & comptes rattachés 0.001
45 Débiteurs divers & Créditeurs divers 223.998
471 Charges constatées d'avance 33 165.915
4.5 Liquidités et équivalents de liquidités
303 371.909
532 Banques 4 254.470
534 CCP 299 041.093
54 Caisse 76.346
5.5 Autres capitaux propres
173 922.801
145 Subventions d'investissement 173 922.801
p. 2173Les Notes Aux Etats Financiers
Exercices clos le 31 Décembre 2012
| C1 | Autres produits d'exploitation | 558 136.396 |
|---|---|---|
| 73 | Produits divers ordinaires | 27 599.513 |
| 736 | Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur éléments non récurrents ou exceptionnels | <915.117> |
| 74 | Subventions d'exploitation et d'équilibre | 531 452.000 |
| C2 | Achats d'approvisionnements consommés | <37 536.460> |
| 602 | Achats stockés-Autres approvisionnements | <15 228.360> |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | <22 308.100> |
| C3 | Charges de personnel | <185 102.883> |
| 64 | Charges de personnel | <185 102.883> |
| C4 | Dotations aux amortissements et aux provisions | <27 994.496> |
| 681 | Dotations aux amortissements et aux provisions-charges ordinaires | <27 994.496> |
| C5 | Autres charges d'exploitation | <189 500.189> |
| 61 | Services extérieurs | <46 592.658> |
| 62 | Autres services extérieurs | <139 550.482> |
| 63 | Charges diverses ordinaires | <3 118.748> |
| 636 | Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur éléments non récurrents ou exceptionnels | 3 118.748 |
| 66 | Impôts, taxes et versomments assimilés | <3 357.049> |
| C6 | Autres gains ordinaires | 915.117 |
| 736 | Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur éléments non récurrents ou exceptionnels | 915.117 |
| C7 | Autres pertes ordinaires | <3 118.748> |
| 636 | Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur éléments non récurrents ou exceptionnels | <3 118.748> |
| 2013R01204BCFA5 |