SOCIETE D'INVESTISEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
au 31 décembre 2012
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 3,890,885 | 4,533,401 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 2,937,775 | 3,495,130 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 953,109 | 1,038,271 | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 843,281 | 1,044,696 | |
| a - Placement monétaires | - | - | |
| b - Disponibilités | 843,281 | 1,044,696 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 372 | - | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | 372 | - | |
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | ||
| TOTAL ACTIF | 4,734,538 | 5,578,097 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4-5 | 6,335 | 6,653 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 244,092 | 246,139 |
| TOTAL PASSIF | 250,427 | 252,792 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 4,384,464 | 5,162,606 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 99,646,901 | 162,699 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 110 | 5 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 99,536 | 162,694 | |
| ACTIF NET | 3-2 | 4,484,111 | 5,325,305 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4,734,538 | 5,578,097 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012
(Unité = en 1000 TND)
| Notes | Période du 01/10/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/10/2011 au 31/12/2011 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 12,626 | 133,666 | 10,581 | 209,802 |
| a - Dividendes | 2,668 | 94,595 | - | 163,614 | |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 9,958 | 39,071 | 10,581 | 46,188 | |
| c - Revenues des autres valeurs | - | ||||
| PR 2 - Revenues des placements monétaires | 4-2 | 1,102 | 5,572 | 1,807 | 4,322 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 13,728 | 139,238 | 12,388 | 214,124 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 5,452 | 22,474 | 5,772 | 22,506 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,276 | 116,764 | 6,616 | 191,618 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 3,466 | 24,426 | 7,275 | 29,334 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4,809 | 92,337 | - | 659 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 9,068 | 7,199 | 159 | 410 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 13,877 | 99,536 | - | 500 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | 9,068 | - | 7,199 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - | 261,763 | - | 394,943 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | 217,787 | - | 205,869 | |
| * Frais de négociation | - | 25,516 | - | 124,565 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | - | 500,256 | - | 633,039 |