SOCIETE D'INVESTISEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31/12/2012
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 89 033 570 | 80 199 327 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 027 936 | - | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 84 905 817 | 78 775 907 | |
| c - Autres Valeurs | 1 099 817 | 1 423 420 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 35 491 426 | 51 783 634 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 24 242 356 | 35 559 376 |
| b - Disponibilités | 11 249 070 | 16 224 258 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 4 | 105 840 | 105 840 |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 124 630 836 | 132 088 801 | |
| PASSIF | |||
| PA 1- Opérateurs créditeurs | 3-6 | 147 290 | 150 356 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 442 319 | 445 825 |
| TOTAL PASSIF | 589 609 | 596 180 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 119 343 557 | 126 504 418 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4 697 671 | 4 988 202 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 105 | 956 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4 697 566 | 4 987 246 | |
| ACTIF NET | 124 041 227 | 131 492 620 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 124 630 836 | 132 088 801 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31/12/2012
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Notes | Période du | Période du | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 au | 01/01/2012 au | 01/10/2011 au | 01/01/2011 au | ||
| 31/12/2012 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 975 951 | 3 816 314 | 889 041 | 3 448 437 |
| a - Dividendes | |||||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 963 963 | 3 767 072 | 877 813 | 3 384 193 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 11 987 | 49 242 | 11 228 | 64 244 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 445 834 | 1 820 152 | 504 451 | 1 733 401 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 421 785 | 5 636 466 | 1 393 491 | 5 181 837 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 146 407 | 577 066 | 149 473 | 529 534 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 275 378 | 5 059 400 | 1 244 018 | 4 652 303 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 48 924 | 189 397 | 47 783 | 174 213 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 226 454 | 4 870 003 | 1 196 235 | 4 478 090 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -203 597 | -172 436 | 112 685 | 509 156 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 022 857 | 4 697 566 | 1 308 920 | 4 987 246 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 203 597 | 172 436 | -112 685 | -509 156 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 25 726 | 5 866 | -3 093 | -31 853 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - | - | - | |
| * Frais de négociation | - | - | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 252 180 | 4 875 869 | 1 193 142 | 4 446 237 |