Annonce n° 2013D0128APSF1 publié dans le JORT n° 39 le 30 mars 2013.
Lire : Wahid Nasri au lieu de Erkik Nasri.
Et le reste sans changement.
p. 2537BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 4 174 964 | 2 932 608 |
| Obligations et valeurs assimilées | 3 924 054 | 2 792 439 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 250 910 | 140 169 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 118 819 | 872 010 | |
| Placements monétaires | 5 | 2 118 766 | 871 994 |
| Disponibilités | 53 | 16 | |
| Créances d'exploitation | 40 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 6 293 824 | 3 804 618 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 13 406 | 8 014 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 50 911 | 19 060 |
| TOTAL PASSIF | 64 317 | 27 074 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 6 058 636 | 3 662 333 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuable de l'exercice clos | 8 | 69 | |
| Sommes distribuables de la période | 170 862 | 115 142 | |
| ACTIF NET | 6 229 507 | 3 777 544 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 293 824 | 3 804 618 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 145 921 | 107 134 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 142 430 | 100 676 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 491 | 6 458 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 34 192 | 39 103 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 180 113 | 146 237 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (43 232) | (32 336) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 136 881 | 113 901 | |
| Autres charges | 11 | (5 403) | (4 084) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 131 478 | 109 817 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 39 384 | 5 325 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 170 862 | 115 142 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (39 384) | (5 325) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 316) | (5 778) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 29 277 | (1 114) | |
| Frais de négociation de titres | (39) | (21) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 158 400 | 102 904 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 158 400 | 102 904 |
| Résultat d'exploitation | 131 478 | 109 817 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 316) | (5 778) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 29 277 | (1 114) |
| Frais de négociation de titres | (39) | (21) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (106 275) | (93 334) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 399 838 | 574 325 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 19 311 090 | 16 759 158 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11 222) | (23 070) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 639 521 | 448 755 |
| Rachats | ||
| - Capital | (16 938 575) | (16 198 261) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 8 089 | 22 453 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (609 064) | (434 710) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 451 963 | 583 895 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 3 777 544 | 3 193 649 |
| En fin de période | 6 229 507 | 3 777 544 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 36 725 | 31 112 |
| En fin de période | 60 516 | 36 725 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.940 | 102.860 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.13% | 2.85% |