Annonce n°2013T02081SANB2 parue au JORT n°40 du 2/4/2013 page (1987).
Lire :
Ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28/3/2013.
Au lieu de :
Ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 238/3/2013.
Rectificatif
Annonce n°2013T02081VEPA1 parue au JORT n°41 du 4 avril 2013 page (2067).
Lire : vente aux enchères publiques.
Au lieu de : vente aux enchères publiques après réduction de 40% de la mise à prix.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
BILAN
Au 31 décembre 2012
(Unité : 1000 TND)
| Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 36 493,897 | 31 528,896 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 2 433,969 | 1 952,430 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 34 059,928 | 29 576,466 | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 17 095,113 | 8 319,425 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 13 987,828 | 7 422,881 |
| b - Disponibilités | 3-11 | 3 107,285 | 896,544 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 53 589,010 | 39 848,321 | |
| PASSIF | |||
| PA 1- Opérateurs créditeurs | 3-7 | 111,505 | 84,527 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 16,281 | - 3,807 |
| TOTAL PASSIF | 127,786 | 80,719 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 51 642,038 | 38 475,330 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-6 | 1 819,186 | 1 292,272 |
| a - Sommes distrib.des exercices antérieurs | 0,284 | 0,327 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 818,902 | 1 291,945 | |
| ACTIF NET | 53 461,224 | 39 767,602 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 589,010 | 39 848,321 |
(Unité: 1000 TND)
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01er janvier au 31 décembre 2012
| Période du | Période du | ||
|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 01/01/2011 | ||
| Au | Au | ||
| Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille – titres | 3-2 | 1 483,068 | 951,776 |
| a - Dividendes | 193,652 | 117,487 | |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilés | 1 289,416 | 834,289 | |
| c - Revenues des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 453,599 | 596,090 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 936,667 | 1 547,866 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 372,975 | 315,579 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 563,692 | 1 232,287 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 70,109 | 46,531 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 493,583 | 1 185,755 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 325,319 | 106,189 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 818,902 | 1 291,945 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat | |||
| d'exploitation (annulation) | - 325,319 | - 106,189 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 1,190 | 1,951 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - 22,674 | - 13,923 | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 472,099 | 1 173,783 |