Société d'Investissement à Capital Variable
Loi n° 2001-83 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
BILAN
Arrêté au 31 Décembre 2012
(exprimé en Dinars Tunisiens)
| | Au 31 décembre | |
|---|
| | 2012 | 2011 |
| ACTIF | | | |
| Portefeuille-titres | 4 | 368 918 031 | 362 974 239 |
| • Obligations | | 187 926 620 | 183 117 885 |
| • BTA | | 126 454 787 | 126 587 444 |
| • BTZc | | 30 793 025 | 29 135 285 |
| • FCC | | 1 171 287 | 2 024 342 |
| • OPCVM | | 22 572 311 | 22 109 285 |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 | 68 924 437 | 155 624 097 |
| • Placements monétaires | | 68 308 110 | 74 926 262 |
| • Placements à terme | | - | 80 696 913 |
| • Disponibilités | | 616 327 | 922 |
| Créances d'exploitation | 6 | 61 263 | 238 224 |
| • Intérêts à recevoir | | 61 263 | 238 224 |
| • Titres de créances échus | | - | - |
| TOTAL ACTIF | | 437 903 732 | 518 836 561 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 7 | 557 212 | 622 608 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 1 976 764 | 3 025 199 |
| Total passif | | 2 533 976 | 3 647 807 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | 9 | 419 356 735 | 495 921 912 |
| Sommes distribuables | | 16 013 021 | 19 266 842 |
| • de la période | 10 | 16 010 269 | 19 265 179 |
| • de l'exercice clos | | - | - |
| • Report à nouveau | | 2 752 | 1 663 |
| Total actif net | | 435 369 756 | 515 188 754 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 437 903 732 | 518 836 561 |
Exercice clos le 31 Décembre 2012
(exprimé en Dinars Tunisiens)
| Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|
| | 2 012 | 2 011 |
| Revenus du portefeuille-titres | 11 | 17 175 850 | 15 090 004 |
| • Revenus des obligations | | 7 889 587 | 7 263 168 |
| • Revenus des BTA et BTZc | | 8 355 325 | 7 007 772 |
| • Revenus des OPCVM & FCC | | 930 938 | 819 064 |
| Revenus des placements monétaires | 12 | 3 373 758 | 2 246 362 |
| Revenus des placements à terme | 13 | 800 848 | 3 433 009 |
| Total des revenus de placement | | 21 350 456 | 20 769 375 |
| Charges de gestion des placements | 14 | (2 351 568) | (2 259 503) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 18 998 887 | 18 509 872 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | (622 633) | (593 801) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 18 376 254 | 17 916 071 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (2 365 985) | 1 349 108 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | | 16 010 269 | 19 265 179 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 2 365 985 | (1 349 108) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | | (23 060) | (127 476) |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | | (79 582) | - |
| Frais de négociation de titres | | - | (5) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | | 18 273 612 | 17 788 589 |
Exercice clos le 31 Décembre 2012
(exprimé en Dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|
| 2012 | 2011 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | | |
| • Résultat d'exploitation | 18 376 254 | 17 916 071 |
| • Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (23 060) | (127 476) |
| • Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (79 582) | - |
| • Frais de négociation de titres | - | (5) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (19 263 588) | (16 214 670) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | | |
| Souscriptions | | |
| • Capital | 464 649 500 | 394 006 700 |
| • Régularisation des sommes non distribuables | (532 713) | (372 273) |
| • Régularisation des sommes distribuables | 7 503 762 | 8 019 020 |
| Rachats | | |
| • Capital | (541 210 100) | (303 321 400) |
| • Régularisation des sommes non distribuables | 630 778 | 290 166 |
| • Régularisation des sommes distribuables | (9 870 250) | (6 669 608) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (79 818 998) | 93 526 525 |
| ACTIF NET | | |
| • En début de période | 515 188 754 | 421 662 229 |
| • En fin de période | 435 369 756 | 515 188 754 |
| NOMBRE D'ACTIONS | | |
| • En début de période | 4 963 563 | 4 056 710 |
| • En fin de période | 4 197 957 | 4 963 563 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | | |
| • En début de période | 103,794 | 103,941 |
| • En fin de période | 103,709 | 103,794 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,66% | 3,70% |
Ce poste totalise, au 31 décembre 2012, la somme de 368.918.031 DT contre 362.974.239 DT au 31 décembre 2011 et se détaille comme suit :
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Intérêts courus | Valeur au 31/12/2012 | % actif net | % actif |
|---|
| I- OBLIGATIONS | | 183 701 523 | 4 225 097 | 187 926 620 | 43,16% | 42,92% |
| Tunisie Leasing 2007-2 | 15 000 | 300 000 | 14 448 | 314 448 | 0,07% | 0,07% |
| Tunisie Leasing 2008-1 | 15 000 | 300 000 | 7 908 | 307 908 | 0,07% | 0,07% |
| Tunisie Leasing 2008-2 | 15 000 | 300 000 | 1 500 | 301 500 | 0,07% | 0,07% |
| Tunisie Leasing 2008-3 | 10 000 | 400 000 | 19 320 | 419 320 | 0,10% | 0,10% |
| Tunisie Leasing 2009-1 | 7 500 | 300 000 | 13 038 | 313 038 | 0,07% | 0,07% |
| Tunisie Leasing 2009-2 | 9 250 | 555 000 | 17 331 | 572 331 | 0,13% | 0,13% |
| Tunisie Leasing 2010-1 | 20 000 | 1 200 000 | 28 848 | 1 228 848 | 0,28% | 0,28% |
| Tunisie Leasing 2010-2 | 30 000 | 1 800 000 | 9 552 | 1 809 552 | 0,42% | 0,41% |
| Tunisie Leasing 2011-1 | 30 000 | 2 400 000 | 62 016 | 2 462 016 | 0,57% | 0,56% |
| Tunisie Leasing 2011-2 | 30 000 | 2 400 000 | 20 040 | 2 420 040 | 0,56% | 0,55% |
| Tunisie Leasing 2011-3 | 40 000 | 4 000 000 | 172 864 | 4 172 864 | 0,96% | 0,95% |
| Tunisie Leasing 2012-1 | 20 000 | 2 000 000 | 59 456 | 2 059 456 | 0,47% | 0,47% |
| Tunisie Leasing 2012-2 TA | 20 000 | 2 000 000 | 12 565 | 2 012 565 | 0,46% | 0,46% |
| Tunisie Leasing Subordonné 2009 | 15 000 | 600 000 | 6 360 | 606 360 | 0,14% | 0,14% |
| Tunisie Leasing Subordonné 2010 | 20 050 | 1 604 000 | 51 713 | 1 655 713 | 0,38% | 0,38% |
| AB 2008/15A | 10 000 | 733 320 | 23 504 | 756 824 | 0,17% | 0,17% |
| AB 2008/20A | 30 000 | 2 400 000 | 82 848 | 2 482 848 | 0,57% | 0,57% |
| AB 2009/15A | 60 000 | 4 799 400 | 44 400 | 4 843 800 | 1,11% | 1,11% |
| AB 2010 | 30 000 | 2 599 884 | 31 824 | 2 631 708 | 0,60% | 0,60% |
| AIL2008 | 10 000 | 200 000 | 2 648 | 202 648 | 0,05% | 0,05% |
| AIL2009-1 | 7 000 | 280 000 | 12 449 | 292 449 | 0,07% | 0,07% |
| AIL2010-1 | 15 000 | 900 000 | 27 756 | 927 756 | 0,21% | 0,21% |
| AIL2011-1 | 20 000 | 1 600 000 | 50 000 | 1 650 000 | 0,38% | 0,38% |
| AIL 2012-1 | 30 000 | 3 000 000 | 91 128 | 3 091 128 | 0,71% | 0,71% |
| AMEN BANK 2007 | 20 000 | 1 000 000 | 34 640 | 1 034 640 | 0,24% | 0,24% |
| AMEN BANK 2011-1 | 50 000 | 4 500 000 | 58 360 | 4 558 360 | 1,05% | 1,04% |
| AMEN BANK 2012 | 20 000 | 2 000 000 | 29 040 | 2 029 040 | 0,47% | 0,46% |
| ATB 2007/1 | 50 000 | 4 000 000 | 110 240 | 4 110 240 | 0,94% | 0,94% |
| ATB SUB 2009 | 50 000 | 4 375 000 | 96 200 | 4 471 200 | 1,03% | 1,02% |
| ATL 2006/1 | 27 000 | 540 000 | 15 379 | 555 379 | 0,13% | 0,13% |
| ATL 2008/1 | 30 000 | 600 000 | 18 456 | 618 456 | 0,14% | 0,14% |
| ATL 2008/SUBOR | 15 000 | 1 500 000 | 30 384 | 1 530 384 | 0,35% | 0,35% |
| ATL 2009 | 30 000 | 1 200 000 | 34 872 | 1 234 872 | 0,28% | 0,28% |
| ATL 2009/2 | 19 000 | 1 520 000 | 14 486 | 1 534 486 | 0,35% | 0,35% |
| ATL 2009/3 | 30 000 | 1 200 000 | 216 | 1 200 216 | 0,28% | 0,27% |
| ATL 2010-1 | 75 000 | 4 500 000 | 75 060 | 4 575 060 | 1,05% | 1,04% |
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Intérêts courus | Valeur au 31/12/2012 | % actif net | % actif |
|---|
| ATL 2010-2 | 35 500 | 3 550 000 | 738 | 3 550 738 | 0,82% | 0,81% |
| ATL 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 132 384 | 3 132 384 | 0,72% | 0,72% |
| ATL 2012-1 | 30 000 | 3 000 000 | 86 952 | 3 086 952 | 0,71% | 0,70% |
| BH 2007 | 70 000 | 2 800 000 | 7 504 | 2 807 504 | 0,64% | 0,64% |
| BH 2009 | 60 000 | 5 538 000 | 528 | 5 538 528 | 1,27% | 1,26% |
| BNA SUB 2009 | 50 000 | 3 999 500 | 127 320 | 4 126 820 | 0,95% | 0,94% |
| BTE 2009 | 41 100 | 2 877 000 | 35 741 | 2 912 741 | 0,67% | 0,67% |
| BTE 2010 CAT A 10 ANS | 40 000 | 3 200 000 | 38 656 | 3 238 656 | 0,74% | 0,74% |
| BTE 2010 CAT B 20 ANS | 10 000 | 900 000 | 12 232 | 912 232 | 0,21% | 0,21% |
| BTE 2011 CAT B 20 ANS | 25 000 | 2 500 000 | 111 680 | 2 611 680 | 0,60% | 0,60% |
| BTE 2011 CAT A 7 ANS | 27 500 | 2 750 000 | 98 054 | 2 848 054 | 0,65% | 0,65% |
| BTK 2009 | 50 000 | 4 333 139 | 131 800 | 4 464 939 | 1,03% | 1,02% |
| BTK 2012 | 50 000 | 5 000 000 | 32 440 | 5 032 440 | 1,16% | 1,15% |
| CIL 2007/1 | 15 000 | 300 000 | 15 168 | 315 168 | 0,07% | 0,07% |
| CIL 2007/2 | 15 000 | 300 000 | 13 380 | 313 380 | 0,07% | 0,07% |
| CIL 2008 SUB | 10 000 | 1 000 000 | 55 784 | 1 055 784 | 0,24% | 0,24% |
| CIL 2008/1 | 15 000 | 300 000 | 5 340 | 305 340 | 0,07% | 0,07% |
| CIL 2009/1 | 5 000 | 200 000 | 3 980 | 203 980 | 0,05% | 0,05% |
| CIL 2009/1 TMM+1 | 5 000 | 200 000 | 3 392 | 203 392 | 0,05% | 0,05% |
| CIL 2009/2 | 10 000 | 400 000 | 4 200 | 404 200 | 0,09% | 0,09% |
| CIL 2009/3 | 18 000 | 1 080 000 | 41 890 | 1 121 890 | 0,26% | 0,26% |
| CIL 2010/1 | 20 000 | 1 200 000 | 21 408 | 1 221 408 | 0,28% | 0,28% |
| CIL 2010/2 | 30 000 | 1 800 000 | 12 504 | 1 812 504 | 0,42% | 0,41% |
| CIL 2011/1 | 30 250 | 2 420 000 | 75 577 | 2 495 577 | 0,57% | 0,57% |
| CIL 2012/1 | 20 000 | 2 000 000 | 72 848 | 2 072 848 | 0,48% | 0,47% |
| CIL 2012/2 | 20 000 | 2 000 000 | 7 123 | 2 007 123 | 0,46% | 0,46% |
| MODERN LEASING 2012 | 20 000 | 2 000 000 | 4 274 | 2 004 274 | 0,46% | 0,46% |
| MEUBLATEX 2008 | 10 000 | 800 000 | 11 928 | 811 928 | 0,19% | 0,19% |
| MEUBLATEX 2010 TRB | 100 | 10 000 | 296 | 10 296 | 0,00% | 0,00% |
| MOURADI PALACE 2005 | 3 000 | 60 000 | 1 642 | 61 642 | 0,01% | 0,01% |
| SIHM2008 | 14 000 | 840 000 | 13 082 | 853 082 | 0,20% | 0,19% |
| STAR 2004 | 2 400 | 2 400 000 | 97 052 | 2 497 052 | 0,57% | 0,57% |
| STB2008-16A/1 | 7 500 | 562 500 | 14 778 | 577 278 | 0,13% | 0,13% |
| STB2008-20A/1 | 20 000 | 1 600 000 | 44 064 | 1 644 064 | 0,38% | 0,38% |
| STB2008-25A/1 | 70 000 | 5 880 000 | 169 344 | 6 049 344 | 1,39% | 1,38% |
| STB2010/1 +0.7% | 20 000 | 1 600 000 | 43 712 | 1 643 712 | 0,38% | 0,38% |
| STB2010/1 5.3% | 50 000 | 4 333 000 | 142 960 | 4 475 960 | 1,03% | 1,02% |
| STB 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 136 008 | 3 136 008 | 0,72% | 0,72% |
| STM2007 | 8 000 | 320 000 | 4 653 | 324 653 | 0,07% | 0,07% |
| UNIFACTOR 2008 | 10 000 | 200 000 | 8 352 | 208 352 | 0,05% | 0,05% |
| UNIFACT 2010 TMM+1 | 10 000 | 800 000 | 27 224 | 827 224 | 0,19% | 0,19% |
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Intérêts courus | Valeur au 31/12/2012 | % actif net | % actif |
|---|
| UIB 2009 CAT C | 100 000 | 8 500 000 | 183 120 | 8 683 120 | 1,99% | 1,98% |
| UIB 2011-1 | 30 000 | 2 850 000 | 50 376 | 2 900 376 | 0,67% | 0,66% |
| UIB 2011-2 | 65 000 | 6 500 000 | 282 516 | 6 782 516 | 1,56% | 1,55% |
| UIB 2012-1 | 20 000 | 2 000 000 | 16 846 | 2 016 846 | 0,46% | 0,46% |
| CHO 2009 | 5 000 | 437 500 | 1 932 | 439 432 | 0,10% | 0,10% |
| MEUBLATEX 2010 TRA | 7 000 | 700 000 | 20 714 | 720 714 | 0,17% | 0,16% |
| HANNIBAL LEASE 2009/1 TMM+1 | 20 000 | 800 000 | 8 064 | 808 064 | 0,19% | 0,18% |
| HANNIBAL LEASE 2009/1 TMM+1,5 | 20 000 | 800 000 | 13 376 | 813 376 | 0,19% | 0,19% |
| HAN LEASE2010 | 30 000 | 1 800 000 | 40 800 | 1 840 800 | 0,42% | 0,42% |
| HAN LEASE2010-2 | 34 000 | 2 040 000 | 8 786 | 2 048 786 | 0,47% | 0,47% |
| HAN LEASE2012-1 | 20 000 | 2 000 000 | 28 112 | 2 028 112 | 0,47% | 0,46% |
| ELWIFAK 2010 TMM+0,775 | 20 000 | 1 600 000 | 55 728 | 1 655 728 | 0,38% | 0,38% |
| ATTIJ LEAS 2010-1 | 30 000 | 1 800 000 | 22 584 | 1 822 584 | 0,42% | 0,42% |
| ATTIJ LEAS 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 139 272 | 3 139 272 | 0,72% | 0,72% |
| ATTIJARI LEASING 2012-1 | 15 000 | 1 500 000 | 44 880 | 1 544 880 | 0,35% | 0,35% |
| ATTIJARI LEASING 2012-2 | 10 000 | 1 000 000 | 1 936 | 1 001 936 | 0,23% | 0,23% |
| ATTIJ BANK 2010 | 20 000 | 1 714 280 | 57 216 | 1 771 496 | 0,41% | 0,40% |
| II- Titres émis par l'Etat | | 145 256 356 | 11 991 456 | 157 247 812 | 36,12% | 35,91% |
| BTA | | 122 228 649 | 4 226 138 | 126 454 787 | 29,05% | 28,88% |
| BTA à 6,90% -05/2022 sur 15 ans | 19 665 | 19 719 919 | 704 841 | 20 424 760 | 4,69% | 4,66% |
| BTA à 7,5% -04/2014 sur 10 ans | 20 000 | 20 099 085 | 861 376 | 20 960 461 | 4,81% | 4,79% |
| BTA 7% -02/2015 sur 10 ans | 26 600 | 26 695 276 | 1 334 511 | 28 029 787 | 6,44% | 6,40% |
| BTA à 8,25% -07/2014 sur 12 ans | 17 260 | 17 327 949 | 549 296 | 17 877 245 | 4,11% | 4,08% |
| BTA 5,5% - 03/2019 sur 10 ans | 6 735 | 6 666 303 | 240 321 | 6 906 624 | 1,59% | 1,58% |
| BTA 5,60% -08/2022 sur 10 ans | 27 000 | 25 873 644 | 477 209 | 26 350 853 | 6,05% | 6,02% |
| BTA 5,50% -10/2018 sur 10 ans | 6 000 | 5 846 473 | 58 584 | 5 905 057 | 1,36% | 1,35% |
| BTZc | | 23 027 707 | 7 765 318 | 30 793 025 | 7,07% | 7,03% |
| BTZc Octobre 2018 | 12 000 | 6 420 000 | 1 485 171 | 7 905 171 | 1,82% | 1,81% |
| BTZc 10/10/2016 | 10 000 | 5 133 807 | 2 112 827 | 7 246 634 | 1,66% | 1,65% |
| BTZc 10/10/2016 | 15 000 | 8 023 500 | 2 940 129 | 10 963 629 | 2,52% | 2,50% |
| BTZc 10/10/2016 | 6 400 | 3 450 400 | 1 227 190 | 4 677 590 | 1,07% | 1,07% |
| III- Titres des FCC | | 1 164 869 | 6 419 | 1 171 287 | 0,27% | 0,27% |
| FCC1 P2 14/02/2013 | 1 500 | 1 164 869 | 6 419 | 1 171 287 | 0,27% | 0,27% |
| IV- Titres des OPCVM | | 22 142 172 | 430 139 | 22 572 311 | 5,18% | 5,15% |
| AL AMANAH | 8 435 | 867 379 | (14 777) | 852 601 | 0,20% | 0,19% |
| FCP SALAMETT CAP | 140 000 | 1 453 626 | 312 054 | 1 765 680 | 0,41% | 0,40% |
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Intérêts courus | Valeur au 31/12/2012 | % actif net | % actif |
|---|
| FCP SALAMETT PLUS | 67 899 | 698 370 | 11 717 | 710 088 | 0,16% | 0,16% |
| FINA O SICAV | 5 350 | 555 349 | (314) | 555 036 | 0,13% | 0,13% |
| MILLENIUM SICAV | 20 504 | 2 179 661 | (18 683) | 2 160 978 | 0,50% | 0,49% |
| SICAV TRESOR | 29 300 | 3 065 370 | (30 505) | 3 034 865 | 0,70% | 0,69% |
| TUNISO EMIRATIES SICAV | 51 979 | 5 288 156 | 74 206 | 5 362 362 | 1,23% | 1,22% |
| UNIVERS OBLIG | 66 038 | 6 786 597 | 95 685 | 6 882 282 | 1,58% | 1,57% |
| PATRIMOINE OBLIGATAIRE | 12 000 | 1 247 664 | 756 | 1 248 420 | 0,29% | 0,29% |
| Total | | 352 264 920 | 16 653 111 | 368 918 031 | 84,74% | 84,25% |
Citer : PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 50 du 25 avril 2013, p. 2610.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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