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Divers · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 97 du 13 août 2013, page 5422 · réf. 2013R03245BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5422) Tout le numéro 97 النصّ العربي

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2012

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

(EXPRIME EN DINARS)

Acctifs
NotesAu 31 décembre 20122011
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles5.1.1244 102,628236 770,478
Moins : amortissements-183 526,812133 165,181
60 575,816103 605,297
Immobilisations corporelles5.1.25 346 341,1305 208 505,414
Moins : amortissements-3 793 462,8073 672 184,321
1 552 878,3231 536 321,093
Immobilisations financières--
Moins : provisions--
Total des actifs immobilisés1 613 454,1391 639 926,390
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 613 454,1391 639 926,390
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés5.1.31 113 274,0051 166 694,527
Moins : provisions-671 169,573658 096,402
442 104,432508 598,125
Autres actifs courants5.1.4584 699,164855 094,922
Moins : provisions-176 369,712173 236,913
408 329,452681 858,009
Placements et autres actifs financiers5.1.54 350 000,0004 000 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités5.1.61 728 831,1881 046 106,508
Total des actifs courants6 929 265,0726 236 562,642
TOTAL DES ACTIFS8 542 719,2117 876 489,032
p. 5423
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre 2 0122 011
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation5.1.74 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres5.1.8341 760,375420 582,155
Résultats reportés5.1.91 073 378,017691 801,402
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice6 135 148,9185 832 394,083
Resultat de l'exercice660 915,947381 576,615
Total des capitaux propres avant affectation6 796 064,8656 213 970,698
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants--
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés5.1.10384 554,306712 305,633
Autres passifs courants5.1.111 362 100,040950 212,701
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants1 746 654,3461 662 518,334
TOTAL DES PASSIFS1 746 654,3461 662 518,334
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS8 542 719,2117 876 489,032
p. 5424

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20122011
Revenus5.2.15 046 000,2564 123 520,673
Autres produits d'exploitation5.2.2197 537,061178 712,059
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.5 243 537,3174 302 232,732
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvionnements consommés5.2.3451 648,484309 361,975
Charges de personnel5.2.42 990 877,2172 741 850,790
Dotations aux amortiss. et aux provisions5.2.5255 477,766244 645,066
Autres charges d'exploitation5.2.6765 156,155756 106,803
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION4 463 159,6224 051 964,634
RESULTAT D'EXPLOITATION780 377,695250 268,098
Charges financières nettes5.2.711 518,3533 401,178
Produits des placements5.2.8187 684,189163 271,627
Autres gains ordinaires5.2.988 785,360124 072,219
Autres pertes ordinaires5.2.1044 519,54427 387,751
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT1 000 809,347506 823,015
Impôts sur les bénéfices339 893,400125 246,400
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT660 915,947381 576,615
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE660 915,947381 576,615
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES660 915,947381 576,615
p. 5425

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2012

NotesAu 31 décembre
20122011
5.2.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible660 915,947381 576,615
Ajustements pour :
Amortissements et provisions255 477,766244 645,066
Amortissements des subventions d'investiss.-111 528,067-96 590,569
Variation des :
- stocks
- créances53 420,5229 711,082
- Autres actifs+placements-79 604,242-184 779,390
-Fournisseurs et autres dettes84 136,01261 336,057
Reprise sur provision-7 316,610-300,114
Plus ou moins value sur cession-2 780,463
Modifications comptables affectant RR
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation852 720,865415 598,747
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais.affectés à l'acquisit°d'immob. Corp,et incorp-201 696,185-373 359,647
Encais.provenant de la cession d'immob.corp,et incorp31 700,000
Décais.affecté à l'acquisition d'immob.financières
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-169 996,185-373 359,647
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions314 839,534
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,000314 839,534
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie682 724,680357 078,634
Trésorerie au début de l'exercice1 046 106,508689 027,874
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 728 831,1881 046 106,508

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 97 du 13 août 2013, p. 5422.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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