Bilan au 31/12/2012
| ACTIFS | ANNEE 2012 | ANNEE 2011 | PASSIFS | ANNEE 2012 | ANNEE 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 35.697,815 | 28.072,501 | * Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (23.668,885) | (14.290,556) | * Réserves | 22.005,000 | 22.005,000 |
| Net Immobilisations incorporelles | 12.028,930 | 13.781,945 | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | (1.265.527,451) | 230.007,534 |
| Immobilisations Corporelles | 29.474.906,906 | 28.150.305,308 | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 606.000,000 | 840.099,668 |
| Moins : Amortissements | (24.389.823,265) | (23.358.175,631) | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | (417.472,451) | 1.312.162,202 |
| Net Immobilisations corporelles | 5.085.083,641 | 4.792.129,677 | * Résultat Net de l'exercice | 1.254.088,195 | (1.495.534,985) |
| Immobilisations Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | Total des Capitaux Propres | 836.615,744 | (183.372,783) |
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | PASSIFS | ||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Total des Actifs Immobilisés nets | 5.097.112,571 | 4.805.911,622 | - Emprunts | 1.550.325,033 | 1.807.079,961 |
| Total Net des Actifs non courants | 5.097.112,571 | 4.805.911,622 | - Provisions | 1.802.695,305 | 1.609.895,414 |
| ACTIFS COURANTS | Total des Passifs Non Courants | 3.353.020,338 | 3.416.975,375 | ||
| Stocks | 391.171,868 | 258.431,213 | PASSIFS COURANTS | ||
| (7.158,286) | (7.153,347) | ||||
| Moins : Provisions | 384.013,582 | 251.277,866 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 3.325.291,394 | 2.760.742,431 |
| Net Stocks | 2.455.034,268 | 1.200.267,017 | - Autres passifs courants | 2.076.113,354 | 1.757.537,616 |
| Clients | (842.383,497) | (837.256,893) | - Concours bancaires et passifs financiers | 838.787,937 | 1.013.143,014 |
| Moins : Provisions | 1.612.650,771 | 363.010,124 | Total des Passifs Courants | 6.240.192,685 | 5.531.423,061 |
| Nets Clients | 1.726.949,778 | 3.189.599,649 | Total des Passifs | 9.593.213,023 | 8.948.398,436 |
| Autres Actifs Courants | (0,000) | (63.242,105) | Total des capitaux propres et passifs | 10.429.828,767 | 8.765.025,653 |
| - Provisions | 1.726.949,778 | 3.126.357,544 | |||
| Net Autres Actifs Courants | 500.000,000 | 0.000 | |||
| Placements et autres Actifs Financiers | 1.109.102,065 | 218.468,497 | |||
| Net Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 3.336.051,843 | 3.344.826,041 | |||
| Total Net des Actifs courants | 5.332.716,196 | 3.959.114,031 | |||
| Total des Actifs | 10.429.828,767 | 8.765.025,653 |
Etat de Flux de Trésorerie 2012
Etat des résultat 2012
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 1.254.088,195 | (1.495.534,985) | ||
| - Revenus | 4.342.972,993 | 3.098.824,928 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 8.120.000,000 | 5.930.000,000 | - Amortissements et Provisions | 1.366.577,674 | 2.122.248,007 |
| Total des produits d'exploitation | 12.462.972,993 | 9.028.824,928 | - Reprise sur Provisions | (71.751,301) | (15.371,181) |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | - | (172.287,518) | ||
| - Variation de Stock | (132.740,655) | 31.274,247 | |||
| - Achats Consommés | 2.255.572,109 | 1.871.934,477 | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (234.099,668) | 31.274,247 |
| - Achat d'approvisionnement consommé | 48.161,872 | 40.540,716 | * Variation des : | ||
| - Charges de personnel | 6.712.658,411 | 5.876.372,539 | - Stocks | (132.740,655) | 31.284,247 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 1.366.577,674 | 2.122.248,007 | - Clients et Comptes rattachés | (1.254.767,251) | (82.113,484) |
| - Autres charges d'exploitation | 841.762,407 | 1.062.143,514 | - Autres actifs | 1.848.857,973 | (44.454,747) |
| Total des charges d'exploitation | 11.091.991,818 | 11.004.513,500 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 496.916,599 | 935.849,457 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 1.370.981,175 | (1.975.688,572) | - Autres passifs courants | (345.386,158) | 272.757,372 |
| - Charges financières nettes | (166.519,555) | (147.263,357) | |||
| - Autres gains ordinaires | 435.834,677 | 635.434,730 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2.927.695,408 | 2.924.935,487 |
| - Autre perte ordinaire | - | (4.811,896) | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1.640.296,297 | (1.492.329,095) | |||
| - Impôt sur les sociétés | 386.208,102 | 3.205,890 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.332.226,912) | (1.989.888,323) |
| - Effet des modifications comptables | - | (172.287,518) | Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | 51.920,000 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE APRES EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 1.254.088,195 | (1.667.822,503) | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (1.280.306,912) | (1.989.888,323) |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
| - Encaissement Provenant des Emprunts | - | 486.000,000 | |||
| - Autres encaissements : subvention, d'investissement | 780.000,000 | 1.300.000,000 | |||
| - Remboursement d'Emprunts | (1.036.754,928) | (1.069.923,920) | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | (256.754,928) | 716.076,080 | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | 1.390.633,568 | 155.588,259 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 218.468,497 | 62.880,238 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.609.102,065 | 218.468,497 |