Rectificatif à l'annonce n° 2013S01750SRLB1 parue au JORT n° 89 du 25 juillet 2013 page 5049.
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p. 5522BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE
(ARRU)
| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 389 730 | 592 091 |
| Moins : amortissements | -310 513 | -497 902 |
| 79 217 | 94 189 | |
| Immobilisations corporelles | 6 138 575 | 6 596 879 |
| Moins : amortissements | -2 932 755 | -3 406 271 |
| 3 205 820 | 3 190 608 | |
| Immobilisations financières | 586 483 | 552 244 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 586 333 | 552 094 | |
| Total des actifs immobilisés | 3 871 370 | 3 836 891 |
| Total des actifs non courants | 3 871 370 | 3 836 891 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 9 514 063 | 8 489 943 |
| Moins : provisions | -96 035 | -96 035 |
| 9 418 028 | 8 393 908 | |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 536 089 288 | 489 525 237 |
| Clients et comptes rattachés | 547 359 | 846 651 |
| Moins : provisions | -286 281 | -286 281 |
| 261 078 | 560 370 | |
| Autres actifs courants | 12 174 778 | 11 173 899 |
| Moins : provisions | -316 776 | -121 473 |
| 11 858 002 | 11 052 426 | |
| Placements et autres actifs financiers | 10 000 000 | 14 000 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 31 296 918 | 9 516 032 |
| Total des actifs courants | 598 923 314 | 533 047 973 |
| TOTAL DES ACTIFS | 602 794 684 | 536 884 864 |
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)
exercice clos le 31 décembre
2012 2011
| CAPITAUX PROPRES | ||
|---|---|---|
| Fonds social | 529 263 | 475 941 |
| Subventions d'investissement | 1 663 580 | 1 483 551 |
| Moins : amortissements | -1 210 768 | -1 131 866 |
| 452 811 | 351 685 | |
| Autres capitaux propres | 215 402 | – |
| Résultats reportés | 3 086 373 | 2 582 288 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 283 849 | 3 409 914 |
| Résultat de l'exercice | -1 421 538 | 594 084 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 862 311 | 4 003 998 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs financiers | 69 254 | 1 042 652 |
| Provisions | 323 342 | 553 342 |
| Total des passifs non courants | 392 596 | 1 595 994 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 573 340 817 | 508 184 486 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 940 756 | 15 372 351 |
| Autres passifs courants | 11 258 205 | 7 728 035 |
| Total des passifs courants | 599 539 777 | 531 284 872 |
| Total des passifs | 599 932 373 | 532 880 866 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 602 794 684 | 536 884 864 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 3 835 274 | 8 796 386 |
| Autres produits d'exploitation | 1 620 136 | 1 588 971 |
| Total des produits d'exploitation | 5 455 410 | 10 385 357 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variations des stocks de produits finis et des en-cours | 1 024 120 | -3 191 558 |
| Achats consommés | -2 475 115 | -1 652 851 |
| Charges de personnel | -5 071 867 | -4 593 156 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -555 760 | -363 683 |
| Autres charges d'exploitation | -1 053 629 | -870 310 |
| Total des charges d'exploitation | -8 132 251 | -10 671 558 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -2 676 841 | -286 201 |
| Produits des placements | 1 140 779 | 673 284 |
| Autres gains ordinaires | 136 028 | 485 315 |
| charges financières | -17 681 | — |
| Autres pertes ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1 417 715 | 872 398 |
| Impôt sur les sociétés | -3 823 | -278 314 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE | -1 421 538 | 594 084 |
| MODIFICATION COMPTABLE | 215 402 | — |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE | -1 206 136 | 594 084 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012 2011
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | -1 421 538 | 594 084 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 555 760 | 363 683 |
| Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -78 903 | -69 991 |
| Charges et produits liés à une modification comptable | 1 348 | - |
| Variations de : | ||
| - Stocks | -1 024 120 | 3 191 558 |
| - Clients | 299 293 | -145 827 |
| - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 18 592 281 | 10 002 133 |
| - Autres actifs courants | -1 000 879 | -1 515 716 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | -431 595 | -5 075 108 |
| - Autres passifs courants | 3 493 667 | -696 572 |
| - Autres passifs non courants (cautionnements reçus) | -973 398 | 4 380 |
| Impact des opérations d'apurement des comptes | -18 822 | -421 000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 17 993 094 | 6 231 624 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -357 756 | -1 613 821 |
| Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation) | -34 481 | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -392 237 | -1 613 821 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Encaissement de subventions d'investissement | 180 029 | 199 704 |
| Encaissements sur fonds social | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 180 029 | 199 704 |
| Variation de la trésorerie | 17 780 886 | 4 817 507 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 23 516 032 | 18 698 525 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 41 296 918 | 23 516 032 |