Office des logements des magistrats et du personnel
Du ministère de la justice
BILAN ARRETE AU 31-12-2012
| ACTIFS | Montant au 31-12-2012 | Montant au 31-12-2011 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montant au 31-12-2012 | Montant au 31-12-2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS: | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés: | |||||
| - Immobilisations incorporelles | 97.074 | 89.970 | |||
| *Moins: amortissements | (36.204) | (5.786) | - Fonds de dotation | 1.706.107 | 1.706.107 |
| 60.870 | 84.184 | - Réserve spécial d'investissement | 322.099 | 322.099 | |
| -Immobilisations corporelles | 11.068.077 | 11.030.914 | - Subventions d'investissement | 3.266.831 | 3.611.575 |
| *Moins: amortissements | (7.331.955) | (6.800.872) | - Réserves pour fonds social | 90.818 | 87.335 |
| 3.736.122 | 4.230.042 | - Résultats reportés | 534.300 | 504.853 | |
| -Immobilisations financières | 27.684 | 38.605 | - Modifications comptables affectant les résultats reportés | (18.355) | (18.355) |
| *Moins: Provisions | - | - | |||
| 27.684 | 38.605 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 5.901.800 | 6.213.614 | |
| Total des actifs immobilisés | 3.824.676 | 4.352.831 | Résultat de l'exercice | (84.695) | 29.447 |
| Total des actifs non courants | 3.824.676 | 4.352.831 | Total des capitaux propres avant affectation | 5.817.105 | 6.243.061 |
| ACTIFS COURANTS: | PASSIFS | ||||
| - Stocks | 3.764.612 | 3.457.766 | Passifs non courants | ||
| * Moins: provisions | - | - | - Provisions pour risques et charges | 6.982 | 6.982 |
| 3.764.612 | 3.457.766 | Total des passifs non courants | 6.982 | 6.982 | |
| -Clients et comptes rattachés | 82.798 | 24.202 | Passifs courants | ||
| * Moins: provisions | (11.552) | (11.552) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 240.326 | 313.537 |
| 71.246 | 12.650 | - Autres passifs courants et autres passifs financiers | 2.338.114 | 1.970.180 | |
| - Autres actifs courants | 496.803 | 560.958 | - Concours bancaires | 61.934 | 30.030 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 307.124 | 179.585 | Total des passifs courants | 2.640.374 | 2.313.747 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4.639.785 | 4.210.959 | TOTAL DES PASSIFS | 2.647.356 | 2.320.729 |
| TOTAL DES ACTIFS | 8.464.461 | 8.563.790 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 8.464.461 | 8.563.790 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31-12-2012
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2012 | Montant au 31-12-2011 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 800.291 | 1.071.344 |
| - Subventions d'exploitation | 29.236 | 39.105 |
| - Quôtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice | 515.508 | 530.502 |
| - Variations des stocks | 306.846 | 423.977 |
| - Production immobilisée | 20.184 | 35.502 |
| Total des produits d'exploitation | 1.672.065 | 2.100.430 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 644.542 | 15.272 |
| - Charges de personnel | 367.071 | 351.285 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 561.501 | 576.434 |
| - Autres charges d'exploitation | 167.240 | 1.041.166 |
| Total des charges d'exploitation | 1.740.354 | 1.984.157 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (68.289) | 116.273 |
| - Charges financières nettes | (37.414) | (123.873) |
| - Produits des placements et autres gains ordinaires | 21.808 | 49.855 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | (83.895) | 42.255 |
| - Impôt sur les bénéfices | 800 | 12.808 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | (84.695) | 29.447 |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (84.695) | 29.447 |
| Effet des modifications comptables | - | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | (84.695) | 29.447 |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2012
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2012 | Montant au 31-12-2011 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | (84.695) | 29.447 |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 561.501 | 576.363 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | (306.846) | (423.977) |
| - Créances | (58.596) | 82.172 |
| - Autres actifs | 64.155 | (110.503) |
| - Fournisseurs et autres dettes | 294.723 | 404.017 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 470.242 | 557.519 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | (7.104) | (84.184) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (37.163) | (53.295) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | (11.447) |
| Encaissements provenant d'immobilisations corporelles | 10.920 | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (33.347) | (148.926) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Flux liés aux subventions d'investissement | (344.744) | (219.608) |
| - Variation du fonds social | 3.484 | 5.555 |
| - Effets des modifications comptables | - | (779) |
| - Concours bancaires | 31.904 | (40.031) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (309.356) | (254.863) |
| Variation de trésorerie | 127.539 | 153.730 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 179.585 | 25.855 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 307.124 | 179.585 |