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Actes administratifs · Avis au public

République Tunisienne

Publié au Annonces légales n° 101 du 22 août 2013, page 5591 · réf. 2013R03325BCFA5

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Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2011
(En dinar tunisien)

ACTIFS20112010CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20112010
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES151 747151 747FONDS DE DOTATION822 193822 193
MOINS AMORTISSEMENTS-151 747-151 547SUBVENTION D'INVESTISSEMENT2 516 2602 559 605
AMORTISSEMENT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT-2 282 226-2 197 924
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES0201RESULTATS REPORTES-12 332405 311
MODIFICATIONS COMPTABLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES3 037 1523 115 648AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES214 799182 185
MOINS AMORTISSEMENTS-2 728 276-2 677 768
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES308 876437 880TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE1 258 6941 771 370
IMMOBILISATIONS EN COURS7 3787 378RESULTAT DE L'EXERCICE61 266-417 643
PROVISION-7 378-7 378
NET IMMOBILISATIONS EN COURS00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES25 98125 981TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 319 9601 353 727
PROVISION00
NET IMMOBILISATIONS FINANCIERES25 98125 981
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES334 857464 062
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS334 857464 062PASSIFS
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
STOCKS33 54424 842FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES878 177792 931
MOINS PROVISIONS0-520
VALEUR NETTE DES STOCKS33 54424 323AUTRES PASSIFS COURANTS1 267 569869 797
CLIENTS & COMPTES RATTACHES561 558706 281
MOINS PROVISIONS
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES561 558706 281
AUTRES ACTIFS COURANTS1 312 199491 404TOTAL DES PASSIFS COURANTS2 145 7451 662 729
MOINS PROVISIONS-1 078-1 078
NET DES AUTRES ACTIFS COURANTS1 311 122490 327
LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES1 224 6251 331 464
TOTAL DES ACTIFS3 465 7053 016 456TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS3 465 7053 016 456
p. 5592

ETAT DE RESULTAT

DESIGNATIONNOTES20112010
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS5-2-1595 810571 773
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION5-2-23 762 6633 181 000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)4 358 4733 752 773
CHARGES D'EXPLOITATION
VARIATION DE STOCK-8 701174
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES5-2-3110 245108 328
CHARGES DE PERSONNEL5-2-43 630 8983 201 045
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS5-2-5141 704161 700
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION5-2-6626 031880 807
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)4 500 1774 352 054
RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2)-141 704-599 281
PRODUITS DES PLACEMENTS5-2-715 18320 119
AUTRES GAINS ORDINAIRES5-2-8194 031181 551
AUTRES PERTES ORDINAIRES-6 244-20 032
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT61 266-417 643
IMPOTS RETENUS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE61 266-417 643
p. 5593

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

ARRETE AU 31/12/2011

DESIGNATION20112010
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET61 266-417 643
AJUSTEMENT POUR :
* AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS141 704161 700
* VARIATIONS DES :
- STOCKS-8 702174
- CREANCES144 723-140 735
- AUTRES ACTIFS-820 795-109 960
- FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHES85 246252 454
- AUTRES PASSIFS COURANTS397 772214 115
* MODIFICATIONS COMPTABLES AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES32 61423 200
* PLUS AU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION-17 9900
* SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT-140 146-150 938
* REPRISE SUR PROVISION-520
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-124 829-167 631
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
*ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES20 283
*DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION CORPORELLES ET INCORPORELLES-14 792-133 501
*ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES
*DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION FINANCIERES
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT5 491-133 501
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
* SUBVENTION D'INVESTISSEMENT12 499133 501
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT12 499133 501
VARIATION DE TRESORERIE-106 838-167 632
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE1 331 4641 499 094
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE1 224 6251 331 464

Citer : République Tunisienne, JORT (Annonces légales) n° 101 du 22 août 2013, p. 5591.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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