| BILAN (Exprimé en dinars Tunisien) 2013 | ||||||
| au 31 décembre | au 31 décembre | |||||
| ACTIFS | note | 2012 | 2011 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Actifs Immobilisés | ||||||
| immobilisations incorporelles | 1 | 112276,028 | 64968,538 | autres capitaux propres | 6 | |
| amortissements | 48037,017 | 21440,046 | resorption de la subvention | |||
| net | 64241,011 | 43528,492 | résultats reportés | |||
| immobilisations corporelles | 2 | 1725630,334 | 1615886,706 | Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice | 2931914,740 | |
| amortissements | 512918,985 | 253551,208 | ||||
| net | 1212711,349 | 1362335,498 | résultat de l'exercice | |||
| immobilisations financières | 0 | 0 | Total des capitaux propres avant affectation | 2962404,799 | ||
| provisions | 0 | 0 | ||||
| net | 0 | 0 | PASSIFS | |||
| Total actifs immobilisés | 1276952,360 | 1405863,990 | ||||
| autres actifs non courants | PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total actifs non courants | 1276952,360 | 1405863,990 | emprunts | |||
| ACTIFS COURANTS | autres passifs financiers | 0 | ||||
| stocks | 59728,060 | 45542,971 | provisions | 7 | ||
| provisions | 0 | 0 | Total des passifs non courants | 14079,958 | ||
| net | 59728,060 | 45542,971 | PASSIFS COURANTS | |||
| clients et comptes rattachés | 3 | 1630,390 | 940,000 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | |
| provisions | 0 | 0 | autres passifs courants | 9 | ||
| net | 1630,390 | 940,000 | Total des passifs courants | 202672,565 | ||
| autres actifs courants | 4 | 261087,004 | 253404,462 | Total des passifs | 216752,523 | |
| placements et autres actifs financiers | 0 | 0 | ||||
| liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 1579759,566 | 1942855,519 | |||
| Total actifs courants | 1902354,952 | 2242742,952 | ||||
| Total des actifs | 3179157,312 | 3648606,942 | Total des capitaux propres et passifs | 3179157,312 |
PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR
SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER
| ETAT DE RESULTAT (exprimé en dinars) Exercice clos le 31 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| notes | 2012 | 2011 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 9 | 25207.550 | 22042.550 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 10 | 1071551.181 | 891674.718 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1096758.731 | 913717.268 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 11 | 72616.808 | 73505.692 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 12 | 550438.646 | 484757.976 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 13 | 288779.826 | 187646.010 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 14 | 162540.979 | 157281.655 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1074376.259 | 903290.333 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22382.472 | 10420.935 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 0,000 | 0,000 | |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 0,000 | 0,000 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 15 | 8197.577 | 806.400 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 16 | 90.000 | 403.265 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 30490.049 | 10824.070 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 30490.049 | 10824.070 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 30490.049 | 10824.070 |
PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR
SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER
| Etat de flux de trésorerie (exprimé en dinars) exercice clos le 31 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| notes | 2012 | 2011 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT NET | 30490.049 | 10824.070 | |
| Ajustements pour: | |||
| *Amortissements et provisions | 288019.826 | 150230.503 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | -14185.089 | -21154.332 | |
| - créances | -690.300 | -389.400 | |
| - autres actifs | -7682.542 | 379989.101 | |
| - fournisseurs et autres dettes | -374190.517 | 473762.771 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0,000 | 0,000 | |
| *Transfert de charges | 0,000 | 0,000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -78238.573 | 993262.713 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -47309.490 | -59274.298 | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -109743.628 | -933399.613 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -157053.118 | -992673.911 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| *Encaissements des subventions d'investissement | 159374.121 | 1016175.036 | |
| *Encaissements des subventions en cour | -1213.613 | -776704.610 | |
| *subvention d'investissement inscrite aux comptes de resultat | -285964.748 | -138205.630 | |
| *Modification comptable affectant les résultats reportés | 0,000 | 26755.000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -127804.240 | 128019.796 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -363095.931 | 128608.598 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1942855.519 | 1814246.920 | |
| TRESORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 1579759.588 | 1942855.519 |