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Divers · Bilans et comptes financiers

S.R.T.Medenine

Publié au Annonces légales n° 102 du 24 août 2013, page 5630 · réf. 2013M00744BCFA5

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Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable

BILAN 2012

(Exprimé en Dinar)

ACTIF20122011
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles75 519,90875 519,908
Moins : amortissements-68 778,272-58 716,128
6 741,63616 803,780
Immobilisations corporelles41 240 586,42940 107 928,617
Moins : amortissements-33 540 508,157-30 928 619,617
7 700 078,2729 179 309,114
Immobilisations Financieres67 483,56467 483,564
Moins : provisions-65 530,364-65 530,364
1 953,2001 953,200
Total des Actifs Immobilisés7 708 773,1089 198 066,094
Autres Actifs non courants13 057,94039 285,930
Total des Actifs non courants7 721 831,0489 237 352,024
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours1 468 318,7931 389 653,331
Moins : provisions-75 822,096-75 280,598
1 392 496,6971 314 372,733
Clients et Comptes rattachés4 575 789,0553 484 698,576
Moins : provisions-2 300 606,032-2 017 964,101
2 275 183,0231 466 734,475
Autres Actifs Courants3 833 795,9664 547 304,000
Moins : provisions-164 100,753-164 100,753
3 669 695,2124 383 203,247
Placements et autres actifs financiers2 444,4752 444,475
Moins : provisions-2 291,837-2 291,837
152,638152,638
Liquidités et equivalents de liquidité131 323,513357 837,302
Total des actifs courants7 468 851,0847 522 300,395
TOTAL DES ACTIFS15 190 682,13216 759 652,419
p. 5631

BILAN 2012

(Exprimé en Dinar)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20122011
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000,000130 000,000
Reserves408 081,970392 181,206
Autres capitaux propres673 333,333762 679,891
Resultat reportes-1 058 741,111954 850,000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice152 674,1922 239 711,097
Résultat de l'exercice-1 432 945,891-1 821 421,002
Total des capitaux propres avant affectation-1 280 271,699418 290,095
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts6 033 005,0307 424 880,239
Provisions pour risque et charges250,72110 005,888
Total des passifs non courants6 033 255,7517 434 886,127
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 931 502,7173 502 406,076
Autres passifs courants4 117 914,5453 755 922,146
Concours bancaires et autres passifs Financiers2 388 280,8181 648 147,975
Total des passifs Courants10 437 698,0808 906 476,197
Total des passifs16 470 953,83116 341 362,324
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET15 190 682,13216 759 652,419
p. 5632

ETAT DE RESULTAT 2012

(Exprimé en Dinar)

20122011
Produits d'exploitation
Revenus8 762 684,2128 258 458,280
Subvention D'Exploitation9 450 983,5037 731 238,123
Autres Produits D'Exploitation318 713,834447 084,255
Total des produits d'exploitation18 532 381,54916 436 780,658
Charges d'exploitation
Achats D'Approvisonnement Consomme4 352 671,3734 057 275,918
Charges De Personnel10 771 360,9209 168 692,127
Dotation Aux Amortissements Et Aux Provisions2 988 357,9973 007 361,016
Autres Charges D'Exploitation1 298 372,8101 381 041,760
Total des charges d'exploitation19 410 763,10017 614 370,821
Resultat d'exploitation-878 381,551-1 177 590,163
Charges Financieres nettes-417 860,630-345 854,750
Produits Des Placements56 574,0830,000
Autres Gains Ordinaires0,00068 006,423
Autres Pertes Ordinaires-183 989,348-357 228,546
Resultat des activités ordinaires avant impot-1 423 657,446-1 812 667,036
Impot Sur Les Benefices-9 288,445-8 753,966
Resultat des activités ordinaires après impot-1 432 945,891-1 821 421,002
Element Extra-Ordinaire (Gain)0,0000,000
Impot Sur Les Benefices Des Elements0,0000,000
Extra-Ordinaires0,0000,000
Resultat Net de l'Exercice-1 432 945,891-1 821 421,002
Effets De Modification Comptable (Net D'Impot)
Resultat Apres Modification Comptable
Resultat Net De L'Exercice-1 432 945,891-1 821 421,002
p. 5633

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2012

DESIGNATION20122011
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET-1 432 945,891-1 821 421,002
AJUSTEMENTS POUR :
Amortissements et Provisions2 988 357,9973 007 361,016
Amortissements Subvention D'Equipement-281 516,667-212 900,000
Amortissements des Produits Constatés d'Avance-7 092,000-8 092,000
Reprise sur Amortissements et Provisions-9 755,167-203 470,687
Plus-value sur Cession D'immobilisation0,000-65 593,000
VARIATION DES :
- Stocks-78 665,462-15 515,386
- Clients et comptes rattachés-1 091 090,479-1 131 051,397
- Autres actifs courants728 990,339-262 547,339
- Placements et autres actifs financiers0,0000,000
- Fournisseurs et autres passifs courants802 758,5321 766 346,826
- Plus Ou Moins Values De Cession0,0000,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION1 619 041,2021 053 117,031
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorpor-1 132 657,698-4 128 032,697
Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles et incorporelle0,00065 593,000
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières0,0000,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières0,0000,000
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS-1 132 657,698-4 062 439,697
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements provenant des subventions D'Investissement0,0004 780 000,000
Encaissements sur fond social15 900,76415 651,298
Remboursements d'emprunts-1 775 179,193-1 298 258,729
Encaissements provenant des emprunts279 566,6003 905 000,000
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS-1 479 711,8293 100 392,569
VARIATION DE TRESORERIE-993 328,325-91 069,903
Trésorerie au début de l'exercice148 824,75457 754,851
Trésorerie à la clotûre de l'exercice-844 503,571148 824,754

Citer : S.R.T.Medenine, JORT (Annonces légales) n° 102 du 24 août 2013, p. 5630.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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