BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| ACTIFS NON COURANTS ACTIFS IMMOBILISÉS | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 1 165 562 | 919 975 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | - 939 218 | - 919 549 |
| 226 344 | 426 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 13 010 800 | 12 580 905 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | - 6 715 900 | - 6 325 641 |
| 6 294 900 | 6 255 263 | ||
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | - | - |
| MOINS: PROVISIONS | - | ||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6 521 243 | 6 255 690 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | AC08 | 92 937 | 33 825 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 | - 6 107 | - 3 561 |
| 86 831 | 30 264 | ||
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 1 943 107 | 2 503 112 |
| PROVISIONS | AC11 | - 516 181 | - 271 070 |
| 1 426 925 | 2 232 042 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 1 895 488 | 1 364 704 |
| PROVISIONS | AC13 | - 25 349 | - 25 349 |
| 1 870 139 | 1 339 355 | ||
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 800 000 | 800 000 |
| - 800 000 | - 800 000 | ||
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 55 367 546 | 27 249 402 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 58 751 441 | 30 851 063 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 65 272 684 | 37 106 753 |
BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| PASSIFS | NOTES | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 181 365 | 181 365 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 29 515 768 | 26 087 912 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 717 133 | 26 289 277 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 10 500 753 | 3 427 856 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 40 217 886 | 29 717 133 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| EMPRUNTS | |||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 3 140 | 3 140 |
| PROVISIONS | P03 | 550 808 | 948 974 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 553 948 | 952 114 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 940 756 | 1 437 692 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 23 452 849 | 4 999 419 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINA | P06 | 107 245 | 395 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 24 500 850 | 6 437 506 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 25 054 798 | 7 389 620 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 65 272 684 | 37 106 753 |
ETAT DE RESULTAT
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| NOTES | ARRETE AU | ||
|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 108 427 653 | 56 337 053 | |
| REVENUS | PR01 | 107 331 306 | 55 703 253 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 1 096 347 | 633 800 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | - 100 443 469 | - 54 475 817 | |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | |||
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 37 192 233 | - 19 703 723 |
| PART FNPS | CH10 | - 47 052 513 | - 24 377 674 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 10 677 727 | - 5 539 712 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 971 802 | - 521 515 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 549 919 | - 542 380 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 1 064 576 | - 807 259 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 663 861 | - 787 785 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 2 270 838 | - 2 195 769 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 984 184 | 1 861 236 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - | - 1 566 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 1 389 767 | 906 750 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 1 755 397 | 815 994 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 299 452 | - 4 787 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 10 829 897 | 3 577 627 | |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 329 144 | - 149 771 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | 10 500 753 | 3 427 856 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - | - | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 500 753 | 3 427 856 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | - | - | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 10 500 753 | 3 427 856 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 98 378 325 | 49 558 740 |
| Autres encaissements d'exploitation | 1 914 051 | 885 774 |
| Sommes versées aux fournisseurs | <41 465 404> | <21 188 518> |
| Sommes versées au personnel | < 623 665> | < 528 793> |
| Impôts et taxes et CNSS payés | <29 496 648> | <23 313 686> |
| Autres décaissements d'exploitation | < 20 278> | < 15 742> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 28 686 381 | 5 397 776 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 675 482> | < 113 797> |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | ||
| Encaissements provenant de cession d'immo financières | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 675 482> | < 113 797> |
| Variation de trésorerie | 28 010 899 | 5 283 979 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 27 249 402 | 21 965 423 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 55 260 301 | 27 249 402 |