BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31 Décembre 2012 | 31 Décembre 2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 23 967 | 18 598 | |
| Moins : Amortissements | (18 598) | (18 598) | |
| (5 369) | (0) | ||
| Immobilisations corporelles | 8 710 321 | 7 784 078 | |
| Moins : Amortissements | (5 612 390) | (5 308 604) | |
| 01 | 3 097 931 | 2 475 474 | |
| Immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | |
| Moins : Provisions | (2 305) | (2 305) | |
| 0 | 0 | ||
| 3 103 300 | 2 475 474 | ||
| Autres actifs non courants | 2 | 40 803 599 | 36 387 247 |
| Total des actifs non courants | 43 906 899 | 38 862 721 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 393 988 | 1 354 927 | |
| Moins : Provisions | (52 301) | (52 301) | |
| 03 | 1 341 687 | 1 302 626 | |
| Autres actifs courants | 165 219 | 167 698 | |
| Moins : Provisions | (4 970) | (4 970) | |
| 04 | 160 249 | 162 728 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 2 900 333 | 4 793 291 |
| Total des actifs courants | 4 402 269 | 6 258 645 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 48 309 168 | 45 121 367 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 7060BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31 Décembre 2012 | 31 Décembre 2011 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements amortissables | 3 102 525 | 2 477 779 | |
| Subventions d'investissements non amortissables | 43 261 772 | 41 559 991 | |
| Subvention à affecter | 1 229 218 | 563 237 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 47 593 515 | 44 601 007 | |
| Résultat de l'exercice | |||
| Total des capitaux propres | 06 | 47 593 515 | 44 601 007 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions | 07 | 140 805 | 136 245 |
| Total des passifs non courants | 140 805 | 136 245 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 08 | 317 183 | 196 236 |
| Autres passifs courants | 09 | 257 665 | 187 879 |
| Total des passifs courants | 574 848 | 384 115 | |
| Total des passifs | 715 653 | 520 360 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 48 309 168 | 45 121 367 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 7061ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 Décembre 2012 | 31 Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 10 | 19 566 | 49 161 |
| Autres produits d'exploitation | 11 | 2 037 379 | 2 018 308 |
| Production immobilisée | 1 937 571 | 696 532 | |
| Qute-part des subvention d'investissement | |||
| Reprise sur provision | |||
| Total des produits d'exploitation | 3 994 516 | 2 764 001 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 12 | (1 204 774) | (388 809) |
| Charges de personnel | 13 | (2 241 932) | (2 052 094) |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 14 | (311 425) | (253 651) |
| Autres charges d'exploitation | 15 | (235 529) | (167 784) |
| Total des charges d'exploitation | (3 993 660) | (2 862 338) | |
| RÉSULAT D'EXPLOITATION | (855) | (98 337) | |
| Produits financiers | 0 | 0 | |
| Autres gains ordinaires | 16 | 3 080 | 98 337 |
| Autres pertes ordinaires | 3 935 | 0,000 | |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | (0) | (0) | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (0) | (0) |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 7062ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | (421 637) | (163 193) | |
| Encaissement reçu des clients | 1-7 | 2 153 366 | 1 933 883 |
| Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels | (1 731 729) | (1 770 690) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp | (70 331) | (25 861) | |
| Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug | (4 547 264) | (3 614 249) | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (4 617 595) | (3 640 110) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'equipements | 2-7 | 2 303 000 | 3 500 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 303 000 | 3 500 000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | -1 892 958 | 23 083 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 793 291 | 4 770 208 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 900 333 | 4 793 291 |
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