République Tunisienne — Annonces légales JORT n° 143 du 28 novembre 2013

Ministère des Technologies de l'Information
et de la Communication

Agence Nationale de Certification Electronique

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	2012	2011
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	506 480,265	278 874,892
Amortissements	-238 650,754	-148 115,782
Valeurs nettes 1	267 829,511	130 759,110
Immobilisations corporelles	5 354 025,731	4 882 601,526
Amortissements	-2 644 557,798	-2 265 817,479
Valeurs nettes 2	2 709 467,933	2 616 784,047
Immobilisations financières
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	2 977 297,444	2 747 543,157
ACTIFS COURANTS
Stocks	353 740,628	196 981,328
Clients et comptes rattachés	218 095,105	90 243,071
Provision	-7 310,510	-7 310,510
Autres actifs courants	2 969 202,279	2 556 615,801
Placements et autres actifs financiers	300 000,000	300 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités	663 329,226	519 924,600
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	4 497 056,728	3 656 454,290

TOTAL DES ACTIFS	7 474 354,172	6 403 997,447

p. 7500

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2012	2011
CAPITAUX PROPRES
Autres capitaux propres	4 666 771,328	4 713 762,619
Résultats reportés	846 161,288	362 143,325
Résultat de l'exercice	53 276,453	484 017,963
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	5 566 209,069	5 559 923,907
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	882 053,649	103 546,425
Autres passifs courants	1 026 091,454	740 527,115
Total des passifs courants	1 908 145,103	844 073,540

Total des passifs	1 908 145,103	844 073,540

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	7 474 354,172	6 403 997,447

p. 7501

(Exprimé en dinars)

LIBELLE	2012	2011
Produits d'exploitation
Revenus	991 038,704	844 177,400
Autres produits d'exploitation	2 043 035,536	2 130 420,016
Total des produits d'exploitation	3 034 074,240	2 974 597,416
Charges d'exploitation
Achats consommés	-276 065,136	-136 668,480
Charges de personnel	-1 634 045,038	-1 418 911,219
Dotations aux amortissements et aux provisions	-469 275,291	-442 018,016
Autres charges d'exploitation	-631 870,256	-533 847,776
Total des charges d'exploitation	3 011 255,721	2 531 445,491

Résultat d'exploitation	22 818,519	443 151,925
Produits des placements	14 518,524	17 260,976
Charges financières nettes	-	-17,556
Autres gains ordinaires	17 275,882	24 945,876
Autres pertes ordinaires	-223,678	-368,102
Résultat des activités ordinaires avant impôt	54 389,247	484 973,119
Impôt sur les bénéfices	-1 112,794	-955,156
Résultat net de l'exercice	53 276,453	484 017,963

Résultat net de l'exercice	53 276,453	484 017,963
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables	53 276,453	484 017,963

p. 7502

(Exprimé en dinars)

LIBELLE	2012	2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net Ajustement pour - Amortissements et provisions - Sub.d'inv.insc.au résultat	53 276,453 469 275,291 -469 275,291	484 017,963 442 018,016 -442 018,016
- Variation des stocks - Variation des créances clients - Variation des autres actifs - Variation des fournisseurs et autres dettes - Autres ajustements	-156 759,300 -127 852,034 -412 586,478 917 122,918	-109 473,418 92 887,384 -309 563,127 -306 874,993
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	273 201,559	-149 006,191
Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles et des autres actifs non courants	-552 080,933	-319 488,414
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	422 284,000	703 101,000
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement:	422 284,000	703 101,000
Variation de trésorerie (1+2+3=5-4)	143 404,626	234 606,395
Trésorerie au début de l'exercice	519 924,600	285 318,205
Trésorerie en fin de l'exercice	663 329,226	519 924,600

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