BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2012 | 31/12/2011 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 405 713 | 3 398 647 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins amortissements | -2 029 846 | -1 901 204 | Reserves legales | 329 | 329 |
| Net immobilisations corporelles | 1 375 866 | 1 497 443 | Résultats reportés | 233 453 | 259 634 |
| Effets des modifications comptables | -706 521 | -379 443 | |||
| Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 140 210 | 493 470 |
| Résultat net de l'exercice | -338 097 | -327 079 | |||
| Total des capitaux propres avant affectation | -197 887 | 166 391 | |||
| Total des actifs non courants | 1 376 866 | 1 498 443 | PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 0 | 27 945 | Emprunt à moyen Terme | 101 191 | 171 691 |
| Clients et comptes rattachés | 1 651 | 952 | Provisions | ||
| Provisions pour depreciation des comptes clients | -243 | -243 | Total des passifs non courants | 101 191 | 171 691 |
| 1 408 | 709 | ||||
| Autres actifs courants | 766 584 | 870 263 | |||
| Provisions pour depreciation des autres actifs courants | -311 134 | -311 134 | |||
| 455 449 | 559 129 | PASSIFS COURANTS | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 90 859 | 129 916 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 | 25 365 |
| Autres passifs courants | 1 261 503 | 1 210 402 | |||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 755 904 | 642 293 | |||
| Total des actifs courants | 547 716 | 717 699 | Total des passifs courants | 2 021 278 | 1 878 060 |
| TOTAL DES PASSIFS | 2 122 469 | 2 049 751 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 1 924 582 | 2 216 142 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 924 582 | 2 216 142 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 759 296 | 256 280 |
| Autres produits d'exploitation | 26 182 | 2 182 |
| Total des produits d'exploitation | 785 477 | 258 462 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock | 27 945 | -27 945 |
| Achats consommés | 288 492 | 59 251 |
| Charges de personnel | 562 889 | 65 023 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 128 643 | 420 378 |
| Autres charges d'exploitation | 111 398 | 30 371 |
| Total des charges d'exploitation | 1 119 367 | 547 078 |
| Résultat d'exploitation | ||
| Charges financières nettes | -41000 | -39 326 |
| Produits financiers | 163 | 165 |
| Autres gains ordinaires | 37 827 | 1 068 |
| Autres pertes ordinaires | -346 | -20 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -337 245 | -326 729 |
| Impôt sur les sociétés | -852 | -350 |
| Résultat net de l'exercice | -338 097 | -327 079 |
| Résultat net de l'exercice | -338 097 | -327 079 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Résultats net | -338 097 | -327 079 |
| Ajustement pour | ||
| Amortissement et provisions | 128 643 | 420 378 |
| reprise sur provisions | -67,5 | |
| Variation des : | ||
| Stocks | 27 945 | -27 945 |
| Créances clients | -698 | -709 |
| Autres Actifs Courants | 103 680 | -423 852 |
| Fournisseurs et autres passifs | 29 606 | 283 359 |
| Résorption subvention d'investissement | -26 182 | -2 182 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -75 103 | -78 099 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -7 066 | -25 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -7 066 | -25 |
| Flux de trésorerie provenants des activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 113 611 | 256 921 |
| Remboursement des emprunts | -70 500 | -107 293 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 43 111 | 149 628 |
| Variation de trésorerie | -39 057 | 71 504 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 129 916 | 58 412 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 90 859 | 129 916 |