BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2012 | 31/12/2011 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 9 107 | 9 107 | Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Moins amortissements | -8 622 | -8 090 | Reserves | - | 0 |
| Net immobilisations incorporelles | 485 | 1 017 | Autres capitaux propres | 33 255 | 40 950 |
| Résultats reportés | -1 873 992 | -1 523 928 | |||
| Immobilisations corporelles | 6 398 380 | 6 397 448 | |||
| Moins amortissements | -3 598 247 | -3 446 655 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -13 237 | 344 522 |
| Net immobilisations corporelles | 2 800 133 | 2 950 793 | Résultat net de l'exercice | 39 526 | -350 064 |
| Immobilisations financières | 4 918 | 5 989 | Total des capitaux propres avant affectation | 26 289 | -5 542 |
| Total des actifs non courants | 2 805 536 | 2 957 800 | |||
| PASSIFS | |||||
| FASSIFS NON COURANTS | |||||
| ACTIFS COURANTS | Dépôts et Cautionnements reçus | 350 000 | 350 000 | ||
| Clients et comptes rattachés | 250 000 | 253 742 | |||
| Provisions | 0 | -3 742 | |||
| 250 000 | 250 000 | ||||
| Autres actifs courants | 1 314 851 | 930 828 | Total des passifs non courants | 350 000 | 350 000 |
| Provisions | PASSIFS COURANTS | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 301 071 | 301 071 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 57 604 | 249 069 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 | 7 407 |
| Autres passifs courants | 4 347 753 | 4 336 902 | |||
| Total des actifs courants | 1 923 527 | 1 730 968 | Total des passifs courants | 4 352 774 | 4 344 310 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 702 774 | 4 694 310 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 4 729 063 | 4 688 768 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 729 063 | 4 688 768 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 350 000 | 0 |
| Autres produits d'exploitation | 7 695 | 7261 |
| Total des produits d'exploitation | 357 695 | 7261 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks de produit finis | 0 | 0 |
| Achats consommés | 7 284 | 7 829 |
| Charges de personnel | 115 888 | 117 986 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 152 124 | 156 726 |
| Autres charges d'exploitation | 97 717 | 61 800 |
| Total des charges d'exploitation | 373 013 | 344 340 |
| Résultat d'exploitation | -15 318 | -337 078 |
| Charges financières nettes | -10 931 | -52 924 |
| Produits des placements | 58 050 | 25 012 |
| Autres gains ordinaires | 12 032 | 15 322 |
| Autres pertes ordinaires | -3 894 | -45 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 39 939 | -349 714 |
| Impôt sur les bénéfices | 413 | 350 |
| Résultat net de l'exercice | 39 526 | -350 064 |
| Résultat net de l'exercice après modification comptable | 39 526 | -350 064 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| --- | --- | --- |
| Encaisements reçus des clients | ||
| Autres encaissements d'exploitation | 15 318 | 26 974 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -89 598 | -77 117 |
| Sommes versées au personnel | -65 640 | -73 379 |
| Intérêts & commissions bancaires d'exploitation en net | -789 | -50 |
| Impôts et taxes et CNSS payés | -42 798 | -41 891 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -183 507 | -165 463 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaisements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -7 958 | -5 763 |
| Encaisements provenant de cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 990 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -7 958 | -4 773 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaisements provenant des billets de trésorerie | 500 000 | 600 000 |
| Décaisements sur billets de trésorerie | -500 000 | -600 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 0 | 0 |
| Variation de trésorerie | -191 465 | -170 236 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 249 069 | 419 305 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 57 604 | 249 069 |