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Divers · Bilans et comptes financiers

Centre de Promotion des Exportations

Publié au Annonces légales n° 152 du 19 décembre 2013, page 7983 · réf. 2013R4862BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7983) Tout le numéro 152

(CEPEX)

BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"

CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2012

ACTIFS
EN DINARS

RUBRIQUESNOTESAU 31 DECEMBRE
20122011
ACTIFS NON COURANTS
.Immobilisations incorporelles698 286690 895
Moins : amortissements(623460)(600725)
174 82690 170
.Immobilisations corporelles15 172 38715 052 537
Moins : amortissements(6110071)(5504025)
29 062 3169 548 512
.Immobilisations incorpor & corpor à apurer55 16355 163
Moins : amortissements à apurer(17 537)(17 537)
337 62637 626
.Immobilisations Financières1 004 2541 068 574
Moins : provisions
41 004 2541 068 574
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES10 179 02210 744 882
AUTRES ACTIFS NON COURANTS
Utilisations. Assistance technique et formation FamexFamex42 109 63638 746 319
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS52 288 65849 491 201
ACTIFS COURANTS
.Stokes150 071114 178
Moins : provisions
NET STOCKS5150 071114 178
.Clients et comptes rattachés221 485148 413
Moins : provisions(114088)(110588)
NET CLIENT6107 39737 825
.Autres actifs courants728 595 89518 590 026
.Placements et autres actifs financiers8109 479120 637
.Liquidités et équivalents de liquidités923 982 17030 699 074
TOTAL DES ACTIFS COURANTS52 945 01249 561 740
TOTAL DES ACTIFS105 233 67099 052 941
p. 7984

BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"

CEPEX - FOPRODEX - FAMEX

AU 31/12/2012

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
EN DINARS

RUBRIQUESNOTESAU 31 DECEMBRE
20122011
CAPITAUX PROPRES
-Subventions d'investissement non amortissable10641 458644 845
-Subventions d'investissements amortissable119 099 4649 601 004
-Subventions en cours d'utilisation121 596 1141 518 572
-Réserves pour fonds social13946 814821 934
-Résultats reportés14(134768)(302061)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE12 149 08212 284 294
-Résultat de l'exercice15537 070567 293
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION12 686 15212 851 587
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
-autres passifs162 836 5243 762 871
-Fonds reçus (FAMEX)Famex44 526 19941 698 931
-Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX)Foprodex28 752 17323 891 434
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS76 114 89669 353 236
PASSIFS COURANTS
-Fournisseurs et comptes rattachés172 911 9042 278 697
-Autres passifs courants1813 520 71814 569 421
TOTAL DES PASSIFS COURANTS16 432 62216 848 118
TOTAL DES PASSIFS92 547 51886 201 354
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS105 233 67099 052 941
p. 7985

TAT DES RESULTATS CONSOLIDES "

CEPEX - FOPRODEX - FAMEX

AU 31/12/2012

EN DINARS

RUBRIQUESAU 31 DECEMBRE
20122011
PRODUITS D'EXPLOITATION
Subventions budgétaires10 374 9568 968 532
Autres produits d'exploitation1 470 9831 582 922
Quote-part des subventions d'investissement878116991494
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION12 724 05511 542 948
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises consommés1 545 860993 464
Charges de personnel4 889 8124 652 975
Dotation aux amortissements & provisions632 280748 425
Autres charges d'exploitation5 242 0594 632 760
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION12 310 01111 027 624
RESULTAT D'EXPLOITATION414 044515 324
Charges financières nettes( 9960 )( 17293 )
Produits financiers127 37669 224
Autres gains ordinaires5 61038
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT SUR BENEFICES537 070567 293
Effets des modifications comptables
RESULTAT NET DE L'EXERCICE537 070567 293
p. 7986

ETAT FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES "D"

CEPEX - FOPRODEX - FAMEX

AU 31/12/2012

EN DINARS

RUBRIQUESAU 31 DECEMBRE
20112011
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissement subvention Etat et autres recettes13 020 53111 196 280
Sommes versées aux fournisseurs et autres(10 508 367)(7 366 651)
Sommes versées aux personnels(2 095 471)(2 127 050)
Intérêts payés
Intérêts reçus130 22355 475
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION546 9161 758 054
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles(10 092)(144876)
-Encaissements/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles5 610
-Décaissements/acquis d'immobilisations FAMEX(1232)
-Décaissements/acquis d'immobilisation. financière
-Encaissements/acquis d'immobilisation. financière
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS.(4 482)(146108)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT
Encaissements provenant du FOPRODEX12 000 00022 000 000
Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX(20 255 889)(16258046)
Encaissements fonds/FAMEX(2838906)506 468
Décaissements affectés aux opérations FAMEX(1454953)(2945326)
Incidence de variation du taux de change FAMEX3 782 9982 989 429
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES-8 766 7506 292 525
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS1507412(25158)
VARIATION DE TRESORERIE-6 716 9047 879 313
Trésorerie au début de l'exercice30 699 07422 819 761
Trésorerie à la clôture de l'exercice23 982 17030 699 074

Citer : Centre de Promotion des Exportations, JORT (Annonces légales) n° 152 du 19 décembre 2013, p. 7983.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.