Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 249 267 789 | 263 396 904 |
| Obligations et valeurs assimilées | 249 267 789 | 263 396 904 |
| Placements monétaires et disponibilités | 192 402 154 | 214 256 830 |
| Placements monétaires | 192 401 303 | 214 256 218 |
| Disponibilités | 851 | 612 |
| Créances d'exploitation | 18 000 000 | 500 000 |
| TOTAL ACTIF | 459 669 943 | 478 153 734 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 184 860 | 186 000 |
| TOTAL PASSIF | 184 860 | 186 000 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 442 895 678 | 462 458 988 |
| Sommes distribuables | 16 589 405 | 15 508 746 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 4 385 | 674 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 585 020 | 15 508 072 |
| ACTIF NET | 459 485 083 | 477 967 734 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 459 669 943 | 478 153 734 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 11 619 938 | 12 394 885 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 619 938 | 12 394 885 |
| Revenus des placements monétaires | 9 910 612 | 7 787 053 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 21 530 550 | 20 181 938 |
| Charges de gestion des placements | (3 377 604) | (3 470 030) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18 152 946 | 16 711 908 |
| Autres produits | 755 | 1 393 |
| Autres charges d'exploitation | (559 279) | (569 855) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 594 422 | 16 143 446 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 009 402) | (635 374) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 585 020 | 15 508 072 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 1 009 402 | 635 374 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (792 967) | (910 432) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16 801 455 | 15 233 014 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 16 801 455 | 15 233 014 |
| Résultat d'exploitation | 17 594 422 | 16 143 446 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (792 967) | (910 432) |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | - | - |
| Frais de négociation de titres | ||
| Distribution de dividendes | (15 318 002) | (17 671 186) |
| Transactions sur le capital | (19 966 104) | (27 510 789) |
| Souscriptions | 404 759 423 | 383 465 247 |
| * Capital | 394 248 115 | 373 949 964 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 434 725 | 346 483 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 10 076 583 | 9 168 800 |
| Rachats | (424 725 527) | (410 976 036) |
| * Capital | (413 063 229) | (400 974 294) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (389 954) | (313 681) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (11 272 344) | (9 688 061) |
| Variation de l'actif net | (18 482 651) | (29 948 961) |
| Actif net | ||
| * En début de période | 477 967 734 | 507 916 695 |
| * En fin de période | 459 485 083 | 477 967 734 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 4 669 932 | 4 942 308 |
| * En fin de période | 4 479 936 | 4 669 932 |
| Valeur liquidative | 102,565 | 102,350 |
| Taux de rendement | 3,45% | 3,05% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF