Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
parue au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492474R/N/M/000
Registre du Commerce N° : B1157641997
BILAN
arrêté au 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3 665 086 | 8 828 072 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 461 972 | 8 400 119 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 203 114 | 427 954 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 731 958 | 4 208 452 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 1 731 958 | 4 208 452 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 419 |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 5 397 044 | 13 036 943 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 47 721 | 35 722 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 110 429 | 102 166 |
| TOTAL PASSIF | 158 150 | 137 888 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 5 147 779 | 12 740 562 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 91 116 | 158 493 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 6 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 91 116 | 158 487 |
| ACTIF NET | 5 238 895 | 12 899 055 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 397 044 | 13 036 943 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 471 125 | 321 342 |
| a - Dividendes | 454 365 | 291 658 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 761 | 29 683 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 6 150 | 2 341 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 477 276 | 323 682 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | - 211 711 | - 132 562 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 265 565 | 191 121 |
| PR 3 - Autres produits | - | - |
| CH 2 - Autres charges | - 39 759 | - 37 760 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 225 806 | 153 361 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - 134 691 | 5 125 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 91 116 | 158 487 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 134 691 | - 5 125 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 1 406 202 | - 736 715 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 759 978 | 1 016 653 |
| * Frais de négociation | - 31 195 | - 22 447 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | - 451 612 | 410 853 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 225 806 | 153 361 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | - 1 406 202 | - 736 715 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 759 978 | 1 016 653 |
| d - Frais de négociation de titres | - 31 195 | - 22 447 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - 163 389 | - 189 560 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 577 552 | 2 479 276 |
| * Capital | 380 000 | 1 556 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 193 448 | 893 335 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 4 104 | 29 941 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - 7 622 711 | - 1 995 263 |
| * Capital | - 5 275 000 | - 1 257 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - 2 213 812 | - 716 896 |
| * Régularisation des sommes distribuables | - 133 899 | - 21 367 |
| * Droits de sortie | - | - |
| c - Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | - 7 660 160 | 705 306 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 12 899 055 | 12 193 749 |
| b - En fin de période | 5 238 895 | 12 899 055 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 8 609 | 8 310 |
| b - En fin de période | 3 714 | 8 609 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 410,580 | 1 498,322 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -4,63% | 3,64% |
Il est à noter que les états financiers (Le Bilan, L'Etat de résultat, L'état de variation de l'actif net et les notes aux états financiers) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.